中金MSCI中国A股价值指数C
(006350)公募股票型指数型MSCI主题
1.1950
-3.08%-0.0368
单位净值 [2022-01-25]
1.1950
累计净值 [2022-01-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-2.98%
- 最近一年：-5.67%
- 最近两年：3.46%
- 最近三年：19.50%
- 成立以来：19.50%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | 1.1950 | 1.1950 | -3.08% |
| 2022-01-24 | 1.2330 | 1.2330 | -0.19% |
| 2022-01-21 | 1.2353 | 1.2353 | -1.78% |
| 2022-01-20 | 1.2577 | 1.2577 | 0.70% |
| 2022-01-19 | 1.2489 | 1.2489 | -0.14% |
| 2022-01-18 | 1.2506 | 1.2506 | 1.21% |
| 2022-01-17 | 1.2356 | 1.2356 | 0.50% |
| 2022-01-14 | 1.2294 | 1.2294 | -1.21% |
| 2022-01-13 | 1.2445 | 1.2445 | -1.34% |
| 2022-01-12 | 1.2614 | 1.2614 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2022-01-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股价值指数C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.83% | -5.77% | -4.90% | -3.31% | -5.28% | -5.14% |
| 深证成指 | -4.92% | -7.94% | -6.25% | -8.95% | -12.90% | -7.52% |
| 沪深300 | -2.80% | -5.46% | -6.05% | -8.07% | -16.84% | -4.94% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘重晋 上任时间：2020-11-06
刘重晋先生:博士,2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2020年11月6日起担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日起担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2 展开∨ 收起∧
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