中金MSCI中国A股红利指数A
(006351)公募股票型指数型MSCI主题
1.1926
-2.60%-0.0310
单位净值 [2022-01-25]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：-9.06%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：19.26%
- 成立以来：19.26%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
709.93 |
40.89% |
42.95% |
| 金融业 |
366.43 |
21.10% |
22.17% |
| 房地产业 |
147.14 |
8.47% |
8.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
128.49 |
7.40% |
7.77% |
| 建筑业 |
124.43 |
7.17% |
7.53% |
| 采矿业 |
79.10 |
4.56% |
4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.82 |
2.29% |
2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.19 |
1.80% |
1.89% |
| 批发和零售业 |
19.40 |
1.12% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.99 |
0.40% |
0.42% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
596.77 |
33.73% |
35.50% |
| 金融业 |
390.98 |
22.10% |
23.26% |
| 房地产业 |
160.22 |
9.05% |
9.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
144.28 |
8.15% |
8.58% |
| 建筑业 |
137.21 |
7.75% |
8.16% |
| 采矿业 |
100.91 |
5.70% |
6.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
45.85 |
2.59% |
2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.83 |
2.08% |
2.19% |
| 批发和零售业 |
33.65 |
1.90% |
2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.27 |
1.65% |
1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.11 |
0.29% |
0.30% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
622.65 |
35.38% |
37.24% |
| 金融业 |
419.37 |
23.83% |
25.08% |
| 房地产业 |
151.77 |
8.62% |
9.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
125.00 |
7.10% |
7.48% |
| 建筑业 |
119.46 |
6.79% |
7.14% |
| 采矿业 |
81.90 |
4.65% |
4.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
44.21 |
2.51% |
2.64% |
| 批发和零售业 |
36.77 |
2.09% |
2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
35.83 |
2.04% |
2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.26 |
1.72% |
1.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.85 |
0.28% |
0.29% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
560.11 |
29.58% |
31.14% |
| 金融业 |
503.20 |
26.58% |
27.98% |
| 房地产业 |
243.98 |
12.89% |
13.57% |
| 建筑业 |
151.51 |
8.00% |
8.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
141.56 |
7.48% |
7.87% |
| 采矿业 |
72.24 |
3.82% |
4.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43.90 |
2.32% |
2.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
28.19 |
1.49% |
1.57% |
| 批发和零售业 |
25.86 |
1.37% |
1.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.19 |
1.12% |
1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.71 |
0.35% |
0.37% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
608.75 |
33.73% |
35.48% |
| 金融业 |
434.70 |
24.08% |
25.33% |
| 房地产业 |
233.37 |
12.93% |
13.60% |
| 建筑业 |
135.95 |
7.53% |
7.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
119.47 |
6.62% |
6.96% |
| 采矿业 |
60.20 |
3.34% |
3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.63 |
2.20% |
2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.63 |
1.81% |
1.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
22.70 |
1.26% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
22.54 |
1.25% |
1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.91 |
0.33% |
0.34% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
639.08 |
39.48% |
41.58% |
| 金融业 |
298.05 |
18.41% |
19.39% |
| 房地产业 |
233.06 |
14.40% |
15.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
117.07 |
7.23% |
7.62% |
| 建筑业 |
85.21 |
5.26% |
5.54% |
| 采矿业 |
84.21 |
5.20% |
5.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
33.35 |
2.06% |
2.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
17.90 |
1.11% |
1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
10.65 |
0.66% |
0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.98 |
0.62% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
8.48 |
0.52% |
0.55% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
579.89 |
36.68% |
38.61% |
| 金融业 |
302.30 |
19.12% |
20.13% |
| 房地产业 |
242.24 |
15.32% |
16.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
122.10 |
7.72% |
8.13% |
| 建筑业 |
84.69 |
5.36% |
5.64% |
| 采矿业 |
72.04 |
4.56% |
4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47.75 |
3.02% |
3.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
20.49 |
1.30% |
1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.10 |
0.70% |
0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.42 |
0.66% |
0.69% |
| 批发和零售业 |
8.95 |
0.57% |
0.60% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
574.30 |
37.85% |
39.85% |
| 房地产业 |
259.34 |
17.09% |
18.00% |
| 金融业 |
222.27 |
14.65% |
15.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
114.78 |
7.57% |
7.96% |
| 建筑业 |
97.44 |
6.42% |
6.76% |
| 采矿业 |
69.38 |
4.57% |
4.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
56.07 |
3.70% |
3.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
17.81 |
1.17% |
1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11.69 |
0.77% |
0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.06 |
0.66% |
0.70% |
| 批发和零售业 |
7.97 |
0.53% |
0.55% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
718.74 |
39.86% |
41.92% |
| 房地产业 |
307.55 |
17.06% |
17.94% |
| 金融业 |
265.14 |
14.70% |
15.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
124.07 |
6.88% |
7.24% |
| 建筑业 |
103.18 |
5.72% |
6.02% |
| 采矿业 |
81.29 |
4.51% |
4.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
68.28 |
3.79% |
3.98% |
| 农、林、牧、渔业 |
13.84 |
0.77% |
0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.31 |
0.74% |
0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.67 |
0.59% |
0.62% |
| 批发和零售业 |
8.39 |
0.47% |
0.49% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
669.13 |
36.46% |
38.37% |
| 房地产业 |
343.45 |
18.71% |
19.69% |
| 金融业 |
292.49 |
15.94% |
16.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
202.19 |
11.02% |
11.59% |
| 建筑业 |
106.00 |
5.78% |
6.08% |
| 采矿业 |
60.84 |
3.31% |
3.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32.04 |
1.75% |
1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
29.77 |
1.62% |
1.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
8.14 |
0.44% |
0.47% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
695.83 |
36.49% |
38.40% |
| 房地产业 |
383.86 |
20.13% |
21.18% |
| 金融业 |
316.17 |
16.58% |
17.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
158.19 |
8.30% |
8.73% |
| 建筑业 |
115.69 |
6.07% |
6.38% |
| 采矿业 |
67.69 |
3.55% |
3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.56 |
1.92% |
2.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29.01 |
1.52% |
1.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
9.23 |
0.48% |
0.51% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
504.18 |
34.63% |
36.37% |
| 房地产业 |
368.95 |
25.34% |
26.62% |
| 金融业 |
231.01 |
15.87% |
16.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
132.02 |
9.07% |
9.52% |
| 建筑业 |
83.68 |
5.75% |
6.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
37.80 |
2.60% |
2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.53 |
1.41% |
1.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
8.04 |
0.55% |
0.58% |