国泰民裕进取灵活配置混合
(006354)公募混合型
0.6062
0.18%+0.0011
单位净值 [2024-04-18]
0.6062
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.13%
- 最近半年:-1.75%
- 今年以来:-3.29%
- 最近一年:-10.58%
- 最近两年:-19.74%
- 最近三年:-37.97%
- 成立以来:-39.38%
- 成立日期:2020-09-29
- 基金经理:饶玉涵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 2831.82 | 55.41% | 71.81% |
金融业 | 287.27 | 5.62% | 7.28% |
批发和零售业 | 137.25 | 2.69% | 3.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.54 | 2.65% | 3.44% |
科学研究和技术服务业 | 121.22 | 2.37% | 3.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96.05 | 1.88% | 2.44% |
水利、环境和公共设施管理业 | 65.58 | 1.28% | 1.66% |
采矿业 | 51.65 | 1.01% | 1.31% |
租赁和商务服务业 | 50.50 | 0.99% | 1.28% |
农、林、牧、渔业 | 38.77 | 0.76% | 0.98% |
交通运输、仓储和邮政业 | 37.76 | 0.74% | 0.96% |
房地产业 | 36.04 | 0.71% | 0.91% |
公共管理、社会保障和社会组织 | 32.11 | 0.63% | 0.81% |
教育 | 12.94 | 0.25% | 0.33% |
住宿和餐饮业 | 8.89 | 0.17% | 0.23% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 3065.26 | 58.46% | 73.45% |
金融业 | 201.95 | 3.85% | 4.84% |
采矿业 | 178.26 | 3.40% | 4.27% |
交通运输、仓储和邮政业 | 159.87 | 3.05% | 3.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.13 | 2.98% | 3.74% |
科学研究和技术服务业 | 138.10 | 2.63% | 3.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.95 | 2.00% | 2.51% |
文化、体育和娱乐业 | 70.67 | 1.35% | 1.69% |
批发和零售业 | 29.71 | 0.57% | 0.71% |
卫生和社会工作 | 20.00 | 0.38% | 0.48% |
农、林、牧、渔业 | 19.60 | 0.37% | 0.47% |
房地产业 | 13.95 | 0.27% | 0.33% |
建筑业 | 8.38 | 0.16% | 0.20% |
租赁和商务服务业 | 6.24 | 0.12% | 0.15% |