华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.90%	9.55	4380.69	14.70%	1.16 (12.15%)
2	09988	阿里巴巴-W	13.45%	42.34	4239.59	14.23%	2.15 (5.08%)
3	01810	小米集团-W	9.92%	57.18	3126.11	10.49%	-33.52 (-58.62%)
4	00939	建设银行	7.81%	340.90	2462.20	8.26%	-221.00 (-64.83%)
5	03690	美团-W	6.28%	17.33	1980.02	6.64%	-3.18 (-18.35%)
6	00941	中国移动	4.93%	19.55	1552.87	5.21%	-12.50 (-63.94%)
7	01398	工商银行	4.68%	259.80	1473.67	4.94%	-145.90 (-56.16%)
8	01211	比亚迪股份	4.11%	11.60	1295.88	4.35%	5.90 (50.86%)
9	03988	中国银行	3.48%	263.50	1095.76	3.68%	-170.80 (-64.82%)
10	02318	中国平安	3.04%	21.10	959.22	3.22%	-13.70 (-64.93%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	13.90%	9.55	4380.69	14.70%	1.16 (12.15%)
2	09988	阿里巴巴-W	13.45%	42.34	4239.59	14.23%	2.15 (5.08%)
3	01810	小米集团-W	9.92%	57.18	3126.11	10.49%	-33.52 (-58.62%)
4	00939	建设银行	7.81%	340.90	2462.20	8.26%	-221.00 (-64.83%)
5	03690	美团-W	6.28%	17.33	1980.02	6.64%	-3.18 (-18.35%)
6	00941	中国移动	4.93%	19.55	1552.87	5.21%	-12.50 (-63.94%)
7	01398	工商银行	4.68%	259.80	1473.67	4.94%	-145.90 (-56.16%)
8	01211	比亚迪股份	4.11%	11.60	1295.88	4.35%	5.90 (50.86%)
9	03988	中国银行	3.48%	263.50	1095.76	3.68%	-170.80 (-64.82%)
10	02318	中国平安	3.04%	21.10	959.22	3.22%	-13.70 (-64.93%)
11	00883	中国海洋石油	2.52%	49.10	793.44	2.66%	---
12	03968	招商银行	1.95%	12.30	615.25	2.06%	---
13	00981	中芯国际	1.83%	14.15	576.81	1.94%	---
14	01024	快手-W	1.74%	9.50	548.40	1.84%	---
15	01288	农业银行	1.49%	92.00	469.84	1.58%	---
16	02015	理想汽车-W	1.36%	4.39	428.37	1.44%	---
17	00857	中国石油股份	1.30%	66.40	408.74	1.37%	---
18	02628	中国人寿	1.28%	23.50	403.76	1.35%	---
19	02020	安踏体育	1.21%	4.42	380.91	1.28%	---
20	06160	百济神州	1.21%	2.84	382.79	1.28%	---
21	00386	中国石油化工股份	0.90%	75.80	284.11	0.95%	---
22	01088	中国神华	0.89%	10.10	280.47	0.94%	---
23	00175	吉利汽车	0.88%	19.10	278.00	0.93%	---
24	01109	华润置地	0.78%	10.10	245.00	0.82%	---
25	09633	农夫山泉	0.74%	6.34	231.85	0.78%	---
26	00992	联想集团	0.69%	25.40	218.20	0.73%	---
27	03328	交通银行	0.58%	27.60	183.74	0.62%	---
28	00267	中信股份	0.57%	18.30	179.90	0.60%	---
29	02057	中通快递-W	0.56%	1.40	176.20	0.59%	---
30	00688	中国海外发展	0.47%	12.05	149.67	0.50%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.75%	561.90	3371.82	10.32%	-103.80 (-18.47%)
2	00700	腾讯控股	9.37%	8.39	3239.87	9.91%	-1.50 (-17.88%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.87%	40.19	3066.73	9.38%	新增
4	01810	小米集团-W	8.38%	90.70	2897.72	8.87%	-30.84 (-34.00%)
5	03690	美团-W	8.33%	20.51	2880.97	8.81%	-12.39 (-60.42%)
6	00941	中国移动	6.58%	32.05	2273.46	6.96%	-10.75 (-33.54%)
7	01398	工商银行	5.66%	405.70	1957.37	5.99%	-137.90 (-33.99%)
8	03988	中国银行	4.62%	434.30	1596.65	4.89%	-147.70 (-34.01%)
9	02318	中国平安	4.29%	34.80	1484.02	4.54%	-11.85 (-34.05%)
10	00883	中国海洋石油	4.15%	81.00	1434.18	4.39%	-27.60 (-34.07%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.75%	561.90	3371.82	10.32%	-103.80 (-18.47%)
2	00700	腾讯控股	9.37%	8.39	3239.87	9.91%	-1.50 (-17.88%)
3	09988	阿里巴巴-W	8.87%	40.19	3066.73	9.38%	新增
4	01810	小米集团-W	8.38%	90.70	2897.72	8.87%	-30.84 (-34.00%)
5	03690	美团-W	8.33%	20.51	2880.97	8.81%	-12.39 (-60.42%)
6	00941	中国移动	6.58%	32.05	2273.46	6.96%	-10.75 (-33.54%)
7	01398	工商银行	5.66%	405.70	1957.37	5.99%	-137.90 (-33.99%)
8	03988	中国银行	4.62%	434.30	1596.65	4.89%	-147.70 (-34.01%)
9	02318	中国平安	4.29%	34.80	1484.02	4.54%	-11.85 (-34.05%)
10	00883	中国海洋石油	4.15%	81.00	1434.18	4.39%	-27.60 (-34.07%)
11	01211	比亚迪股份	4.07%	5.70	1407.23	4.31%	---
12	03968	招商银行	2.17%	20.25	750.09	2.30%	---
13	00981	中芯国际	1.85%	21.75	640.50	1.96%	---
14	02015	理想汽车-W	1.80%	7.16	622.93	1.91%	---
15	01288	农业银行	1.80%	151.70	622.33	1.90%	---
16	00857	中国石油股份	1.79%	109.60	620.13	1.90%	---
17	01024	快手-W	1.75%	15.76	603.48	1.85%	---
18	01088	中国神华	1.58%	17.55	546.07	1.67%	---
19	02020	安踏体育	1.53%	7.34	529.16	1.62%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.51%	126.40	520.88	1.59%	---
21	00992	联想集团	1.13%	41.80	390.18	1.19%	---
22	01109	华润置地	1.01%	16.65	347.69	1.06%	---
23	09633	农夫山泉	0.95%	10.46	328.85	1.01%	---
24	00267	中信股份	0.93%	37.80	322.39	0.99%	---
25	00688	中国海外发展	0.66%	19.90	228.51	0.70%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.87%	665.70	3505.69	10.49%	130.30 (19.57%)
2	00700	腾讯控股	9.47%	9.89	3361.43	10.06%	2.27 (22.95%)
3	03690	美团-W	9.39%	32.90	3335.82	9.98%	9.25 (28.12%)
4	00941	中国移动	8.47%	42.80	3007.83	9.00%	10.00 (23.36%)
5	01398	工商银行	6.48%	543.60	2302.06	6.89%	149.60 (27.52%)
6	00883	中国海洋石油	6.25%	108.60	2220.22	6.64%	25.30 (23.30%)
7	03988	中国银行	5.76%	582.00	2045.04	6.12%	135.40 (23.26%)
8	01810	小米集团-W	5.15%	121.54	1828.08	5.47%	27.98 (23.02%)
9	01211	比亚迪股份	4.32%	7.25	1535.13	4.59%	1.70 (23.45%)
10	02318	中国平安	4.24%	46.65	1507.21	4.51%	10.85 (23.26%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.87%	665.70	3505.69	10.49%	130.30 (19.57%)
2	00700	腾讯控股	9.47%	9.89	3361.43	10.06%	2.27 (22.95%)
3	03690	美团-W	9.39%	32.90	3335.82	9.98%	9.25 (28.12%)
4	00941	中国移动	8.47%	42.80	3007.83	9.00%	10.00 (23.36%)
5	01398	工商银行	6.48%	543.60	2302.06	6.89%	149.60 (27.52%)
6	00883	中国海洋石油	6.25%	108.60	2220.22	6.64%	25.30 (23.30%)
7	03988	中国银行	5.76%	582.00	2045.04	6.12%	135.40 (23.26%)
8	01810	小米集团-W	5.15%	121.54	1828.08	5.47%	27.98 (23.02%)
9	01211	比亚迪股份	4.32%	7.25	1535.13	4.59%	1.70 (23.45%)
10	02318	中国平安	4.24%	46.65	1507.21	4.51%	10.85 (23.26%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.05%	535.40	2256.13	10.61%	41.50 (7.75%)
2	00700	腾讯控股	9.03%	7.62	2027.42	9.53%	-0.31 (-4.07%)
3	00941	中国移动	8.58%	32.80	1926.12	9.06%	-0.55 (-1.68%)
4	03690	美团-W	7.82%	23.65	1755.14	8.25%	2.09 (8.84%)
5	01398	工商银行	6.07%	394.00	1363.93	6.41%	-6.90 (-1.75%)
6	01810	小米集团-W	5.89%	93.56	1322.66	6.22%	-1.46 (-1.56%)
7	03988	中国银行	5.37%	446.60	1206.06	5.67%	-7.80 (-1.75%)
8	02318	中国平安	5.11%	35.80	1146.85	5.39%	1.40 (3.91%)
9	01211	比亚迪股份	4.80%	5.55	1078.33	5.07%	0.20 (3.60%)
10	00883	中国海洋石油	4.37%	83.30	981.35	4.62%	-1.50 (-1.80%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.05%	535.40	2256.13	10.61%	41.50 (7.75%)
2	00700	腾讯控股	9.03%	7.62	2027.42	9.53%	-0.31 (-4.07%)
3	00941	中国移动	8.58%	32.80	1926.12	9.06%	-0.55 (-1.68%)
4	03690	美团-W	7.82%	23.65	1755.14	8.25%	2.09 (8.84%)
5	01398	工商银行	6.07%	394.00	1363.93	6.41%	-6.90 (-1.75%)
6	01810	小米集团-W	5.89%	93.56	1322.66	6.22%	-1.46 (-1.56%)
7	03988	中国银行	5.37%	446.60	1206.06	5.67%	-7.80 (-1.75%)
8	02318	中国平安	5.11%	35.80	1146.85	5.39%	1.40 (3.91%)
9	01211	比亚迪股份	4.80%	5.55	1078.33	5.07%	0.20 (3.60%)
10	00883	中国海洋石油	4.37%	83.30	981.35	4.62%	-1.50 (-1.80%)
11	02015	理想汽车-W	4.37%	7.36	981.12	4.61%	---
12	01024	快手-W	3.48%	16.29	781.67	3.68%	---
13	02020	安踏体育	2.31%	7.56	518.97	2.44%	---
14	03968	招商银行	2.29%	20.85	513.94	2.42%	---
15	00386	中国石油化工股份	2.18%	132.20	489.99	2.30%	---
16	09633	农夫山泉	1.96%	10.76	440.25	2.07%	---
17	01109	华润置地	1.94%	17.20	436.44	2.05%	---
18	02319	蒙牛乳业	1.42%	16.80	319.71	1.50%	---
19	00267	中信股份	1.22%	38.80	274.26	1.29%	---
20	00291	华润啤酒	1.19%	8.60	266.54	1.25%	---
21	00688	中国海外发展	1.14%	20.45	255.00	1.20%	---
22	00175	吉利汽车	1.12%	32.20	250.66	1.18%	---
23	02331	李宁	1.07%	12.65	239.59	1.13%	---
24	02688	新奥能源	0.98%	4.23	220.42	1.04%	---
25	06618	京东健康	0.94%	5.95	210.65	0.99%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.68%	21.56	2430.84	10.29%	2.65 (12.28%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	7.93	2424.43	10.26%	-2.35 (-29.63%)
3	00939	建设银行	9.19%	493.90	2308.71	9.77%	-128.80 (-26.08%)
4	00941	中国移动	7.84%	33.35	1969.41	8.34%	-8.10 (-24.29%)
5	02318	中国平安	6.29%	34.40	1581.05	6.69%	-8.35 (-24.27%)
6	01398	工商银行	6.15%	400.90	1545.02	6.54%	-97.10 (-24.22%)
7	03988	中国银行	5.24%	454.40	1315.50	5.57%	-81.90 (-18.02%)
8	01211	比亚迪股份	4.91%	5.35	1233.15	5.22%	-0.95 (-17.76%)
9	01810	小米集团-W	3.74%	95.02	939.14	3.97%	-23.22 (-24.44%)
10	00883	中国海洋石油	3.49%	84.80	875.66	3.71%	-35.60 (-41.98%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.68%	21.56	2430.84	10.29%	2.65 (12.28%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	7.93	2424.43	10.26%	-2.35 (-29.63%)
3	00939	建设银行	9.19%	493.90	2308.71	9.77%	-128.80 (-26.08%)
4	00941	中国移动	7.84%	33.35	1969.41	8.34%	-8.10 (-24.29%)
5	02318	中国平安	6.29%	34.40	1581.05	6.69%	-8.35 (-24.27%)
6	01398	工商银行	6.15%	400.90	1545.02	6.54%	-97.10 (-24.22%)
7	03988	中国银行	5.24%	454.40	1315.50	5.57%	-81.90 (-18.02%)
8	01211	比亚迪股份	4.91%	5.35	1233.15	5.22%	-0.95 (-17.76%)
9	01810	小米集团-W	3.74%	95.02	939.14	3.97%	-23.22 (-24.44%)
10	00883	中国海洋石油	3.49%	84.80	875.66	3.71%	-35.60 (-41.98%)
11	02015	理想汽车-W	3.38%	6.80	849.51	3.60%	---
12	01024	快手-W	2.78%	14.12	697.13	2.95%	---
13	03968	招商银行	2.77%	21.20	695.84	2.95%	---
14	02020	安踏体育	2.17%	7.38	544.68	2.31%	---
15	01109	华润置地	2.12%	17.40	532.61	2.25%	---
16	02331	李宁	2.00%	12.90	501.31	2.12%	---
17	02319	蒙牛乳业	1.86%	17.20	467.81	1.98%	---
18	09633	农夫山泉	1.74%	10.94	436.24	1.85%	---
19	00291	华润啤酒	1.67%	8.80	418.65	1.77%	---
20	02688	新奥能源	1.54%	4.30	386.94	1.64%	---
21	00688	中国海外发展	1.30%	20.80	327.55	1.39%	---
22	09868	小鹏汽车-W	1.21%	6.57	302.87	1.28%	---
23	00175	吉利汽车	1.15%	32.80	289.10	1.22%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.11%	3.87	278.84	1.18%	---
25	06618	京东健康	1.10%	6.04	275.60	1.17%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.19%	10.28	3067.06	10.78%	0.46 (4.47%)
2	03690	美团-W	9.81%	18.91	2950.99	10.37%	0.77 (4.07%)
3	00939	建设银行	9.04%	622.70	2720.01	9.56%	-8.50 (-1.36%)
4	02318	中国平安	6.56%	42.75	1972.37	6.93%	-3.55 (-8.30%)
5	00941	中国移动	6.37%	41.45	1916.10	6.73%	-3.45 (-8.32%)
6	01398	工商银行	5.94%	498.00	1788.29	6.28%	-41.70 (-8.37%)
7	03988	中国银行	4.52%	536.30	1360.53	4.78%	-44.90 (-8.37%)
8	01810	小米集团-W	3.84%	118.24	1155.49	4.06%	-9.68 (-8.19%)
9	01024	快手-W	3.67%	17.40	1104.32	3.88%	1.82 (10.46%)
10	01211	比亚迪股份	3.60%	6.30	1083.88	3.81%	-0.15 (-2.38%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.19%	10.28	3067.06	10.78%	0.46 (4.47%)
2	03690	美团-W	9.81%	18.91	2950.99	10.37%	0.77 (4.07%)
3	00939	建设银行	9.04%	622.70	2720.01	9.56%	-8.50 (-1.36%)
4	02318	中国平安	6.56%	42.75	1972.37	6.93%	-3.55 (-8.30%)
5	00941	中国移动	6.37%	41.45	1916.10	6.73%	-3.45 (-8.32%)
6	01398	工商银行	5.94%	498.00	1788.29	6.28%	-41.70 (-8.37%)
7	03988	中国银行	4.52%	536.30	1360.53	4.78%	-44.90 (-8.37%)
8	01810	小米集团-W	3.84%	118.24	1155.49	4.06%	-9.68 (-8.19%)
9	01024	快手-W	3.67%	17.40	1104.32	3.88%	1.82 (10.46%)
10	01211	比亚迪股份	3.60%	6.30	1083.88	3.81%	-0.15 (-2.38%)
11	00883	中国海洋石油	3.57%	120.40	1073.35	3.77%	---
12	03968	招商银行	3.41%	26.35	1027.42	3.61%	---
13	02331	李宁	3.20%	15.90	962.25	3.38%	---
14	02020	安踏体育	2.78%	9.16	837.05	2.94%	---
15	01109	华润置地	2.29%	21.60	689.78	2.42%	---
16	02319	蒙牛乳业	2.25%	21.40	676.71	2.38%	---
17	00291	华润啤酒	1.78%	11.00	536.01	1.88%	---
18	09633	农夫山泉	1.78%	13.60	535.75	1.88%	---
19	02688	新奥能源	1.74%	5.34	522.80	1.84%	---
20	06618	京东健康	1.59%	7.51	478.65	1.68%	---
21	00688	中国海外发展	1.58%	25.85	475.68	1.67%	---
22	02313	申洲国际	1.45%	5.58	437.63	1.54%	---
23	00175	吉利汽车	1.38%	40.70	414.46	1.46%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.33%	4.81	398.94	1.40%	---
25	00960	龙湖集团	0.92%	12.70	275.67	0.97%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.06%	18.14	3012.65	9.59%	8.46 (46.64%)
2	00700	腾讯控股	8.95%	9.82	2976.24	9.47%	4.80 (48.88%)
3	00939	建设银行	8.55%	631.20	2844.72	9.05%	177.50 (28.12%)
4	01398	工商银行	6.47%	539.70	2150.80	6.85%	219.40 (40.65%)
5	02318	中国平安	6.35%	46.30	2112.41	6.72%	18.80 (40.60%)
6	00941	中国移动	5.66%	44.90	1881.50	5.99%	18.25 (40.65%)
7	01211	比亚迪股份	5.21%	6.45	1732.02	5.51%	2.80 (43.41%)
8	03988	中国银行	4.68%	581.20	1555.72	4.95%	236.30 (40.66%)
9	01810	小米集团-W	4.49%	127.92	1492.16	4.75%	51.64 (40.37%)
10	03968	招商银行	3.85%	28.55	1281.82	4.08%	11.60 (40.63%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.06%	18.14	3012.65	9.59%	8.46 (46.64%)
2	00700	腾讯控股	8.95%	9.82	2976.24	9.47%	4.80 (48.88%)
3	00939	建设银行	8.55%	631.20	2844.72	9.05%	177.50 (28.12%)
4	01398	工商银行	6.47%	539.70	2150.80	6.85%	219.40 (40.65%)
5	02318	中国平安	6.35%	46.30	2112.41	6.72%	18.80 (40.60%)
6	00941	中国移动	5.66%	44.90	1881.50	5.99%	18.25 (40.65%)
7	01211	比亚迪股份	5.21%	6.45	1732.02	5.51%	2.80 (43.41%)
8	03988	中国银行	4.68%	581.20	1555.72	4.95%	236.30 (40.66%)
9	01810	小米集团-W	4.49%	127.92	1492.16	4.75%	51.64 (40.37%)
10	03968	招商银行	3.85%	28.55	1281.82	4.08%	11.60 (40.63%)
11	01024	快手-W	3.50%	15.58	1164.51	3.71%	---
12	00883	中国海洋石油	3.48%	130.60	1157.09	3.68%	---
13	02331	李宁	3.22%	17.25	1072.47	3.41%	---
14	02319	蒙牛乳业	2.33%	23.10	773.40	2.46%	---
15	01109	华润置地	2.20%	23.40	732.42	2.33%	---
16	00175	吉利汽车	2.02%	44.00	671.29	2.14%	---
17	02020	安踏体育	1.96%	7.92	652.93	2.08%	---
18	02688	新奥能源	1.92%	5.79	638.25	2.03%	---
19	00291	华润啤酒	1.77%	11.80	590.34	1.88%	---
20	02382	舜宇光学科技	1.72%	5.22	570.96	1.82%	---
21	09633	农夫山泉	1.71%	14.74	567.88	1.81%	---
22	02313	申洲国际	1.48%	6.05	491.78	1.57%	---
23	06098	碧桂园服务	1.33%	14.80	442.36	1.41%	---
24	06618	京东健康	1.29%	8.18	430.57	1.37%	---
25	00960	龙湖集团	1.27%	13.35	422.99	1.35%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.09%	453.70	2003.10	10.68%	76.40 (16.84%)
2	00700	腾讯控股	9.44%	5.02	1874.87	10.00%	1.20 (23.90%)
3	03690	美团-W	8.99%	9.68	1783.90	9.51%	2.01 (20.76%)
4	02318	中国平安	6.36%	27.50	1262.48	6.73%	1.00 (3.64%)
5	01810	小米集团-W	5.94%	76.28	1178.73	6.29%	7.76 (10.17%)
6	01398	工商银行	5.80%	320.30	1152.26	6.15%	11.70 (3.65%)
7	00941	中国移动	5.14%	26.65	1019.73	5.44%	0.95 (3.56%)
8	03968	招商银行	4.23%	16.95	839.12	4.48%	0.65 (3.83%)
9	01211	比亚迪股份	4.01%	3.65	795.60	4.24%	新增
10	03988	中国银行	3.99%	344.90	792.39	4.23%	12.60 (3.65%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	10.09%	453.70	2003.10	10.68%	76.40 (16.84%)
2	00700	腾讯控股	9.44%	5.02	1874.87	10.00%	1.20 (23.90%)
3	03690	美团-W	8.99%	9.68	1783.90	9.51%	2.01 (20.76%)
4	02318	中国平安	6.36%	27.50	1262.48	6.73%	1.00 (3.64%)
5	01810	小米集团-W	5.94%	76.28	1178.73	6.29%	7.76 (10.17%)
6	01398	工商银行	5.80%	320.30	1152.26	6.15%	11.70 (3.65%)
7	00941	中国移动	5.14%	26.65	1019.73	5.44%	0.95 (3.56%)
8	03968	招商银行	4.23%	16.95	839.12	4.48%	0.65 (3.83%)
9	01211	比亚迪股份	4.01%	3.65	795.60	4.24%	新增
10	03988	中国银行	3.99%	344.90	792.39	4.23%	12.60 (3.65%)
11	01024	快手-W	3.50%	11.79	694.53	3.70%	---
12	02331	李宁	3.43%	9.75	680.38	3.63%	---
13	02382	舜宇光学科技	3.15%	3.10	625.02	3.33%	---
14	00883	中国海洋石油	2.56%	77.50	508.81	2.71%	---
15	02313	申洲国际	2.42%	3.92	480.43	2.56%	---
16	02020	安踏体育	2.26%	4.70	449.21	2.40%	---
17	00175	吉利汽车	2.25%	25.60	445.82	2.38%	---
18	02319	蒙牛乳业	2.18%	12.00	433.66	2.31%	---
19	01109	华润置地	1.89%	14.00	375.44	2.00%	---
20	09633	农夫山泉	1.85%	8.74	367.65	1.96%	---
21	06618	京东健康	1.22%	4.84	243.17	1.30%	---
22	00960	龙湖集团	1.19%	7.90	237.05	1.26%	---
23	02618	京东物流	1.02%	9.40	203.28	1.08%	---
24	02007	碧桂园	0.97%	34.20	193.50	1.03%	---
25	00241	阿里健康	0.56%	20.60	110.99	0.59%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.00%	7.67	2044.81	10.60%	-1.48 (-19.30%)
2	00939	建设银行	9.38%	377.30	1918.20	9.94%	-49.50 (-13.12%)
3	00700	腾讯控股	9.08%	3.82	1856.27	9.62%	-0.76 (-19.90%)
4	02318	中国平安	8.20%	26.50	1676.91	8.69%	-1.55 (-5.85%)
5	01810	小米集团-W	7.53%	68.52	1539.38	7.98%	-13.04 (-19.03%)
6	01398	工商银行	5.73%	308.60	1170.92	6.07%	-75.10 (-24.34%)
7	00941	中国移动	5.08%	25.70	1038.22	5.38%	-6.25 (-24.32%)
8	03968	招商银行	4.40%	16.30	898.54	4.66%	-4.00 (-24.54%)
9	03988	中国银行	3.77%	332.30	771.44	4.00%	-80.80 (-24.32%)
10	02020	安踏体育	3.35%	4.50	684.47	3.55%	-1.10 (-24.44%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.00%	7.67	2044.81	10.60%	-1.48 (-19.30%)
2	00939	建设银行	9.38%	377.30	1918.20	9.94%	-49.50 (-13.12%)
3	00700	腾讯控股	9.08%	3.82	1856.27	9.62%	-0.76 (-19.90%)
4	02318	中国平安	8.20%	26.50	1676.91	8.69%	-1.55 (-5.85%)
5	01810	小米集团-W	7.53%	68.52	1539.38	7.98%	-13.04 (-19.03%)
6	01398	工商银行	5.73%	308.60	1170.92	6.07%	-75.10 (-24.34%)
7	00941	中国移动	5.08%	25.70	1038.22	5.38%	-6.25 (-24.32%)
8	03968	招商银行	4.40%	16.30	898.54	4.66%	-4.00 (-24.54%)
9	03988	中国银行	3.77%	332.30	771.44	4.00%	-80.80 (-24.32%)
10	02020	安踏体育	3.35%	4.50	684.47	3.55%	-1.10 (-24.44%)
11	02382	舜宇光学科技	2.98%	2.98	608.49	3.15%	---
12	02313	申洲国际	2.76%	3.46	564.57	2.93%	---
13	00883	中国海洋石油	2.68%	74.70	548.84	2.84%	---
14	00175	吉利汽车	2.45%	24.60	500.47	2.59%	---
15	02319	蒙牛乳业	2.22%	11.60	453.17	2.35%	---
16	06618	京东健康	2.11%	4.66	431.56	2.24%	---
17	02628	中国人寿	1.95%	31.10	398.52	2.07%	---
18	01109	华润置地	1.72%	13.40	350.66	1.82%	---
19	01177	中国生物制药	1.47%	47.35	300.22	1.56%	---
20	00241	阿里健康	1.39%	19.80	283.70	1.47%	---
21	00960	龙湖集团	1.35%	7.60	275.09	1.43%	---
22	09633	农夫山泉	1.33%	8.42	272.89	1.41%	---
23	01918	融创中国	1.16%	10.70	237.27	1.23%	---
24	00688	中国海外发展	1.15%	16.00	234.85	1.22%	---
25	02007	碧桂园	1.14%	32.30	233.82	1.21%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.54%	81.56	2278.99	10.04%	新增
2	03690	美团-W	9.49%	9.15	2268.72	9.99%	新增
3	02318	中国平安	9.38%	28.05	2242.76	9.88%	-7.40 (-26.38%)
4	00700	腾讯控股	9.10%	4.58	2174.06	9.57%	-1.80 (-39.30%)
5	00939	建设银行	8.85%	426.80	2115.76	9.32%	-15.10 (-3.54%)
6	01398	工商银行	6.80%	383.70	1624.37	7.15%	-158.00 (-41.18%)
7	00941	中国移动	4.97%	31.95	1188.56	5.23%	-14.75 (-46.17%)
8	03988	中国银行	3.86%	413.10	921.36	4.06%	-194.80 (-47.16%)
9	03968	招商银行	3.50%	20.30	837.18	3.69%	-9.85 (-48.52%)
10	00175	吉利汽车	2.86%	30.60	682.49	3.01%	-10.90 (-35.62%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.54%	81.56	2278.99	10.04%	新增
2	03690	美团-W	9.49%	9.15	2268.72	9.99%	新增
3	02318	中国平安	9.38%	28.05	2242.76	9.88%	-7.40 (-26.38%)
4	00700	腾讯控股	9.10%	4.58	2174.06	9.57%	-1.80 (-39.30%)
5	00939	建设银行	8.85%	426.80	2115.76	9.32%	-15.10 (-3.54%)
6	01398	工商银行	6.80%	383.70	1624.37	7.15%	-158.00 (-41.18%)
7	00941	中国移动	4.97%	31.95	1188.56	5.23%	-14.75 (-46.17%)
8	03988	中国银行	3.86%	413.10	921.36	4.06%	-194.80 (-47.16%)
9	03968	招商银行	3.50%	20.30	837.18	3.69%	-9.85 (-48.52%)
10	00175	吉利汽车	2.86%	30.60	682.49	3.01%	-10.90 (-35.62%)
11	02020	安踏体育	2.42%	5.60	579.25	2.55%	---
12	02319	蒙牛乳业	2.37%	14.40	567.20	2.50%	---
13	00883	中国海洋石油	2.35%	92.90	561.39	2.47%	---
14	02628	中国人寿	2.33%	38.70	556.97	2.45%	---
15	02313	申洲国际	2.30%	4.30	550.10	2.42%	---
16	02382	舜宇光学科技	2.22%	3.71	529.89	2.33%	---
17	01109	华润置地	1.87%	16.60	447.08	1.97%	---
18	01177	中国生物制药	1.55%	58.85	371.48	1.64%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.54%	126.00	367.98	1.62%	---
20	02007	碧桂园	1.51%	40.10	361.80	1.59%	---
21	00960	龙湖集团	1.49%	9.35	357.27	1.57%	---
22	01288	农业银行	1.44%	143.90	343.96	1.51%	---
23	01918	融创中国	1.34%	13.30	320.70	1.41%	---
24	00688	中国海外发展	1.18%	19.95	283.09	1.25%	---
25	00267	中信股份	0.73%	37.80	174.66	0.77%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.54%	6.38	2905.71	11.51%	-0.05 (-0.78%)
2	00939	建设银行	9.18%	441.90	2530.88	10.03%	98.00 (22.18%)
3	02318	中国平安	9.11%	35.45	2509.56	9.94%	11.90 (33.57%)
4	01398	工商银行	8.44%	541.70	2325.61	9.21%	156.60 (28.91%)
5	00941	中国移动	8.09%	46.70	2230.99	8.84%	14.15 (30.30%)
6	03988	中国银行	5.78%	607.90	1593.65	6.31%	185.30 (30.48%)
7	00883	中国海洋石油	3.89%	136.30	1073.21	4.25%	41.70 (30.59%)
8	03968	招商银行	3.56%	30.15	981.81	3.89%	9.15 (30.35%)
9	02628	中国人寿	2.93%	56.70	807.96	3.20%	17.10 (30.16%)
10	01177	中国生物制药	2.73%	56.40	752.16	2.98%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.54%	6.38	2905.71	11.51%	-0.05 (-0.78%)
2	00939	建设银行	9.18%	441.90	2530.88	10.03%	98.00 (22.18%)
3	02318	中国平安	9.11%	35.45	2509.56	9.94%	11.90 (33.57%)
4	01398	工商银行	8.44%	541.70	2325.61	9.21%	156.60 (28.91%)
5	00941	中国移动	8.09%	46.70	2230.99	8.84%	14.15 (30.30%)
6	03988	中国银行	5.78%	607.90	1593.65	6.31%	185.30 (30.48%)
7	00883	中国海洋石油	3.89%	136.30	1073.21	4.25%	41.70 (30.59%)
8	03968	招商银行	3.56%	30.15	981.81	3.89%	9.15 (30.35%)
9	02628	中国人寿	2.93%	56.70	807.96	3.20%	17.10 (30.16%)
10	01177	中国生物制药	2.73%	56.40	752.16	2.98%	新增
11	01109	华润置地	2.39%	24.60	659.51	2.61%	---
12	00688	中国海外发展	2.30%	29.65	635.11	2.52%	---
13	01288	农业银行	2.20%	212.30	605.04	2.40%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.19%	5.33	603.71	2.39%	---
15	01918	融创中国	2.11%	19.60	580.97	2.30%	---
16	02319	蒙牛乳业	2.05%	20.90	565.09	2.24%	---
17	00386	中国石油化工股份	2.00%	187.00	551.73	2.19%	---
18	02313	申洲国际	1.96%	6.32	539.19	2.14%	---
19	02020	安踏体育	1.88%	8.30	518.58	2.05%	---
20	02007	碧桂园	1.85%	58.50	508.71	2.02%	---
21	00175	吉利汽车	1.68%	41.50	462.47	1.83%	---
22	00960	龙湖集团	1.67%	13.70	461.15	1.83%	---
23	00267	中信股份	1.34%	55.40	368.40	1.46%	---
24	03328	交通银行	1.06%	67.00	292.54	1.16%	---
25	00762	中国联通	0.65%	47.00	179.88	0.71%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	6.43	2163.41	10.49%	-0.60 (-9.33%)
2	00939	建设银行	9.34%	343.90	2073.24	10.06%	-38.20 (-11.11%)
3	01398	工商银行	9.32%	385.10	2069.79	10.04%	-43.40 (-11.27%)
4	02318	中国平安	8.75%	23.55	1942.91	9.42%	-3.30 (-14.01%)
5	00941	中国移动	8.60%	32.55	1909.83	9.26%	-1.20 (-3.69%)
6	03988	中国银行	5.68%	422.60	1260.59	6.11%	-72.50 (-17.16%)
7	00883	中国海洋石油	4.95%	94.60	1098.24	5.33%	-17.10 (-18.08%)
8	02628	中国人寿	3.46%	39.60	767.99	3.73%	-5.60 (-14.14%)
9	03968	招商银行	3.39%	21.00	753.40	3.65%	-2.75 (-13.10%)
10	00688	中国海外发展	2.50%	20.40	554.61	2.69%	-3.40 (-16.67%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	6.43	2163.41	10.49%	-0.60 (-9.33%)
2	00939	建设银行	9.34%	343.90	2073.24	10.06%	-38.20 (-11.11%)
3	01398	工商银行	9.32%	385.10	2069.79	10.04%	-43.40 (-11.27%)
4	02318	中国平安	8.75%	23.55	1942.91	9.42%	-3.30 (-14.01%)
5	00941	中国移动	8.60%	32.55	1909.83	9.26%	-1.20 (-3.69%)
6	03988	中国银行	5.68%	422.60	1260.59	6.11%	-72.50 (-17.16%)
7	00883	中国海洋石油	4.95%	94.60	1098.24	5.33%	-17.10 (-18.08%)
8	02628	中国人寿	3.46%	39.60	767.99	3.73%	-5.60 (-14.14%)
9	03968	招商银行	3.39%	21.00	753.40	3.65%	-2.75 (-13.10%)
10	00688	中国海外发展	2.50%	20.40	554.61	2.69%	-3.40 (-16.67%)
11	00386	中国石油化工股份	2.45%	129.40	543.64	2.64%	---
12	01918	融创中国	2.42%	12.90	537.91	2.61%	---
13	01109	华润置地	2.29%	14.60	507.44	2.46%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.09%	3.84	464.03	2.25%	---
15	01288	农业银行	2.05%	148.00	454.73	2.21%	---
16	02007	碧桂园	2.00%	39.80	444.94	2.16%	---
17	02313	申洲国际	1.99%	4.34	442.81	2.15%	---
18	01093	石药集团	1.89%	25.20	419.42	2.03%	---
19	02319	蒙牛乳业	1.89%	14.90	420.43	2.04%	---
20	00857	中国石油股份	1.78%	112.60	394.38	1.91%	---
21	00175	吉利汽车	1.75%	28.40	387.71	1.88%	---
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24	00762	中国联通	0.96%	32.40	213.03	1.03%	---
25	03333	中国恒大	0.90%	10.30	199.29	0.97%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.70%	382.10	2262.07	10.34%	-24.00 (-6.28%)
2	02318	中国平安	9.50%	26.85	2215.45	10.13%	-10.70 (-39.85%)
3	00700	腾讯控股	9.35%	7.03	2180.48	9.97%	-1.67 (-23.76%)
4	01398	工商银行	9.21%	428.50	2148.53	9.82%	-62.50 (-14.59%)
5	00941	中国移动	9.05%	33.75	2112.34	9.66%	-6.70 (-19.85%)
6	03988	中国银行	6.16%	495.10	1437.21	6.57%	-40.00 (-8.08%)
7	00883	中国海洋石油	5.63%	111.70	1312.73	6.00%	-9.80 (-8.77%)
8	03968	招商银行	3.49%	23.75	813.74	3.72%	-2.40 (-10.11%)
9	02628	中国人寿	3.28%	45.20	764.99	3.50%	-5.10 (-11.28%)
10	00386	中国石油化工股份	3.18%	158.60	740.82	3.39%	-14.40 (-9.08%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	9.70%	382.10	2262.07	10.34%	-24.00 (-6.28%)
2	02318	中国平安	9.50%	26.85	2215.45	10.13%	-10.70 (-39.85%)
3	00700	腾讯控股	9.35%	7.03	2180.48	9.97%	-1.67 (-23.76%)
4	01398	工商银行	9.21%	428.50	2148.53	9.82%	-62.50 (-14.59%)
5	00941	中国移动	9.05%	33.75	2112.34	9.66%	-6.70 (-19.85%)
6	03988	中国银行	6.16%	495.10	1437.21	6.57%	-40.00 (-8.08%)
7	00883	中国海洋石油	5.63%	111.70	1312.73	6.00%	-9.80 (-8.77%)
8	03968	招商银行	3.49%	23.75	813.74	3.72%	-2.40 (-10.11%)
9	02628	中国人寿	3.28%	45.20	764.99	3.50%	-5.10 (-11.28%)
10	00386	中国石油化工股份	3.18%	158.60	740.82	3.39%	-14.40 (-9.08%)
11	00688	中国海外发展	2.58%	23.80	602.95	2.76%	---
12	01109	华润置地	2.23%	17.20	520.48	2.38%	---
13	01918	融创中国	2.17%	15.00	506.68	2.32%	---
14	00857	中国石油股份	2.15%	132.60	502.73	2.30%	---
15	01288	农业银行	2.12%	171.90	494.47	2.26%	---
16	02007	碧桂园	2.10%	46.80	489.08	2.24%	---
17	02313	申洲国际	1.89%	4.67	441.20	2.02%	---
18	00175	吉利汽车	1.63%	32.40	380.77	1.74%	---
19	00267	中信股份	1.55%	36.60	362.52	1.66%	---
20	02382	舜宇光学科技	1.30%	4.26	302.41	1.38%	---
21	01093	石药集团	1.29%	27.20	301.48	1.38%	---
22	00762	中国联通	1.23%	38.00	286.47	1.31%	---
23	03328	交通银行	1.22%	54.70	285.34	1.30%	---
24	03333	中国恒大	1.00%	12.10	233.10	1.07%	---
25	02018	瑞声科技	0.74%	4.45	173.61	0.79%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	10.82%	40.45	2670.58	11.53%	---
2	01398	工商银行	9.75%	491.00	2404.90	10.39%	---
3	00700	腾讯控股	9.70%	8.70	2393.60	10.34%	---
4	00939	建设银行	9.32%	406.10	2298.63	9.93%	---
5	02318	中国平安	9.22%	37.55	2275.13	9.83%	---
6	03988	中国银行	6.42%	535.10	1584.73	6.84%	---
7	00883	中国海洋石油	5.22%	121.50	1288.15	5.56%	---
8	00386	中国石油化工股份	3.43%	173.00	847.35	3.66%	---
9	02628	中国人寿	2.97%	50.30	733.37	3.17%	---
10	03968	招商银行	2.67%	26.15	657.59	2.84%	---

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	10.82%	40.45	2670.58	11.53%	---
2	01398	工商银行	9.75%	491.00	2404.90	10.39%	---
3	00700	腾讯控股	9.70%	8.70	2393.60	10.34%	---
4	00939	建设银行	9.32%	406.10	2298.63	9.93%	---
5	02318	中国平安	9.22%	37.55	2275.13	9.83%	---
6	03988	中国银行	6.42%	535.10	1584.73	6.84%	---
7	00883	中国海洋石油	5.22%	121.50	1288.15	5.56%	---
8	00386	中国石油化工股份	3.43%	173.00	847.35	3.66%	---
9	02628	中国人寿	2.97%	50.30	733.37	3.17%	---
10	03968	招商银行	2.67%	26.15	657.59	2.84%	---
11	00857	中国石油股份	2.50%	144.40	617.43	2.67%	---
12	00688	中国海外发展	2.46%	25.80	608.10	2.63%	---
13	01288	农业银行	2.28%	187.20	562.60	2.43%	---
14	01109	华润置地	1.99%	18.60	490.55	2.12%	---
15	00175	吉利汽车	1.79%	36.60	442.55	1.91%	---
16	02007	碧桂园	1.74%	51.30	428.36	1.85%	---
17	00267	中信股份	1.70%	39.00	419.63	1.81%	---
18	02601	中国太保	1.61%	17.92	398.03	1.72%	---
19	01918	融创中国	1.47%	16.20	361.96	1.56%	---
20	03328	交通银行	1.27%	58.70	314.26	1.36%	---
21	02382	舜宇光学科技	1.24%	5.02	306.14	1.32%	---
22	00762	中国联通	1.23%	41.60	304.72	1.32%	---
23	03333	中国恒大	1.12%	13.50	277.38	1.20%	---
24	01093	石药集团	1.09%	27.20	269.31	1.16%	---
25	02018	瑞声科技	0.81%	5.00	199.12	0.86%	---

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