国融稳融债券A
(006356)公募债券型
0.9649
-2.05%-0.0198
单位净值 [2020-06-24]
0.9649
累计净值 [2020-06-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-6.66%
- 最近一季：-8.01%
- 最近半年：-7.24%
- 今年以来：-8.15%
- 最近一年：-3.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.51%
- 成立日期：2019-01-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国融
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 80.70% | 81.01% | 0.00 | 1.88% | 1.85% | 0.00 | 1.37% | 1.34% |
| 2019-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 90.74% | 90.88% | 0.01 | 9.03% | 8.89% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2019-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 80.91% | 81.04% | 0.04 | 17.90% | 17.78% | 0.00 | 1.19% | 1.18% |
| 2019-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 88.31% | 88.36% | 0.00 | 1.53% | 1.52% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2019-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 62.09% | 62.34% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |