各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 90.74% | 90.88% | 0.01 | 9.03% | 8.89% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2019-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 88.31% | 88.36% | 0.00 | 1.53% | 1.52% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |