财通资管鸿益中短债债券A
(006360)公募债券型
1.0948
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.1908
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：5.63%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：20.26%
- 成立日期：2018-09-03
- 基金经理：李杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：95.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：财通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2022-12-26 |
| 2 | 0.005000 | 2022-10-19 |
| 3 | 0.005000 | 2022-07-07 |
| 4 | 0.004000 | 2021-06-25 |
| 5 | 0.004000 | 2021-03-26 |
| 6 | 0.008000 | 2020-12-23 |
| 7 | 0.008000 | 2020-09-23 |
| 8 | 0.003000 | 2020-06-24 |
| 9 | 0.009000 | 2020-03-26 |
| 10 | 0.009000 | 2019-12-20 |
| 11 | 0.009000 | 2019-09-23 |
| 12 | 0.009000 | 2019-06-20 |
| 13 | 0.008000 | 2019-03-21 |
| 14 | 0.010000 | 2018-12-20 |