凯石涵行业精选混合A
(006362)公募混合型
1.4082
1.59%+0.0223
单位净值 [2021-03-01]
1.5882
累计净值 [2021-03-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：5.36%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：34.36%
- 最近两年：36.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：63.59%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：凯石
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 76.89% | 77.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 23.04% | 22.30% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2020-09-30 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 91.84% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.16% | 8.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2020-06-30 | 0.87 | 0.87 | 0.65 | 73.80% | 73.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 24.93% | 24.81% | 0.01 | 1.27% | 1.26% |
| 2020-03-31 | 0.75 | 0.75 | 0.64 | 85.88% | 85.91% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.09 | 11.91% | 11.88% | 0.02 | 2.11% | 2.11% |
| 2019-12-31 | 1.31 | 1.27 | 1.06 | 80.35% | 80.95% | 0.01 | 0.42% | 0.41% | 0.24 | 19.23% | 18.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-09-30 | 0.95 | 0.95 | 0.80 | 83.80% | 83.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 16.18% | 16.14% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2019-06-30 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 86.07% | 86.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.80% | 13.63% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2019-03-31 | 0.91 | 0.90 | 0.61 | 67.45% | 67.59% | 0.04 | 4.90% | 4.88% | 0.25 | 27.46% | 27.34% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2018-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.07 | 9.29% | 9.61% | 0.32 | 44.13% | 43.97% | 0.05 | 6.88% | 6.85% | 0.01 | 0.73% | 0.74% |