弘毅远方国企转型升级混合A

(006369)公募混合型
+添加自选
1.1745 -1.38%-0.0162
单位净值 [2024-05-24]
1.2095
累计净值 [2024-05-24]
       
净值估算 [2024-05-24   ]
  • 最近一月：0.94%
  • 最近一季：1.85%
  • 最近半年：-8.44%
  • 今年以来：-5.54%
  • 最近一年：-15.36%
  • 最近两年：-23.11%
  • 最近三年：-38.86%
  • 成立以来：21.38%
  • 成立日期：2018-10-31
  • 基金经理：周鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：弘毅远方
基本信息
基金简称 弘毅远方国企转型升级混合A 基金全称 弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金
基金代码 006369 成立日期 2018-10-31
基金总份额(亿份) 0.31亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.45亿(2023-12-31)
基金管理人 弘毅远方基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司
基金经理 周鹏 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
投资目标 本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期增值。
投资风格 稳健成长型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券、衍生品等各类别资产中的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、国企转型升级主题的界定 在全面深化改革的背景下,国有资产监管机构和国有企业以优化国有资本配置为中心,着力深化改革,调整结构,加强科技创新,加快转型升级,提升企业发展质量和效益,进一步提高我国国有资本运营和配置效率。本基金关注上述国企转型升级对资本市场的影响,本基金界定的国企转型升级主题证券主要包括: (1)通过产品或技术变革创新、产业链延伸、商业模式转变、运营管理机制改善等有利因素,适应了市场化竞争的新形势,有助于其提高国有资本使用效率、增强国有经济活力、改善企业盈利能力的中央或地方国有控股、参股上市公司发行的证券。 (2)国有资本重点投资的战略性新兴产业(包括新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物产业、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意产业等行业)中,通过与国有企业以股权融合(包括国有企业投资入股非国有企业,非国有企业通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等方式参与国企转型升级)、战略合作(包括联合投资,联合开发项目、联合开发新产品、新技术、新服务,建立上下游供销合作)等形式分享国企转型升级红利机会的非国有上市公司发行的证券。 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过投资于符合国企转型升级主题且具有较强竞争优势的上市公司,把握中国经济国企转型升级过程中所蕴含的投资机会。 本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准: (1)公司所处行业具有良好的发展前景。公司所处的行业增长快,有较好的发展前景,特别是在发达国家有相似行业或相似商业模式的成功案例。 (2)产品或服务具有竞争优势,并且这种优势可以在较长时间内得以保持。 (3)公司治理结构稳定高效。公司具有完善、稳定明晰的法人治理结构,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。 (4)公司具有较强的营销能力。公司拥有较为完善的销售体系,能够高效地整合内部销售资源并管理外部销售渠道。善用公共媒体宣传公司品牌和产品,且营销团队稳定。 (5)公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。 (6)有正面事件驱动。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为: 1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。