广发汇宏6个月定开债
(006378)公募债券型
1.0434
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.1391
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.15%
- 最近半年:2.30%
- 今年以来:1.39%
- 最近一年:3.83%
- 最近两年:7.11%
- 最近三年:9.15%
- 成立以来:14.64%
- 成立日期:2019-05-14
- 基金经理:洪志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:51.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012400 | 2023-11-14 |
2 | 0.006300 | 2023-04-14 |
3 | 0.007600 | 2023-01-13 |
4 | 0.007600 | 2022-10-18 |
5 | 0.005200 | 2022-07-13 |
6 | 0.003700 | 2022-04-15 |
7 | 0.003800 | 2022-01-17 |
8 | 0.004000 | 2021-10-19 |
9 | 0.003500 | 2021-07-14 |
10 | 0.002000 | 2021-04-14 |
11 | 0.000100 | 2021-01-18 |
12 | 0.017200 | 2020-06-05 |
13 | 0.006500 | 2020-03-13 |
14 | 0.006100 | 2019-11-26 |
15 | 0.009700 | 2019-09-10 |