金鹰添祥中短债A
(006389)公募债券型
1.1388
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.2646
累计净值 [2026-06-18]
1.1390
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：28.10%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-08-03 |
| 2 | 0.05 | 2022-07-01 |
| 3 | 0.01 | 2019-07-08 |
| 4 | 0.01 | 2019-04-11 |