金鹰添祥中短债A
(006389)公募债券型
1.1231
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2489
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：26.33%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051800 | 2022-08-03 |
| 2 | 0.054000 | 2022-07-01 |
| 3 | 0.010000 | 2019-07-08 |
| 4 | 0.010000 | 2019-04-11 |