宝盈祥颐定期开放混合C
(006399)公募混合型
1.0975
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-11-25]
1.0975
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：-0.60%
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：吕姝仪 蔡丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||