银华中短政策金融债定开债
(006415)公募债券型
1.0356
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.1916
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:2.69%
- 今年以来:1.91%
- 最近一年:4.08%
- 最近两年:6.82%
- 最近三年:10.61%
- 成立以来:20.61%
- 成立日期:2018-10-19
- 基金经理:吴文明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.36亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:35.48亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:银华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.007000 | 2023-12-27 |
2 | 0.012000 | 2023-09-14 |
3 | 0.010000 | 2023-06-15 |
4 | 0.007000 | 2022-12-15 |
5 | 0.010000 | 2022-09-28 |
6 | 0.010000 | 2022-06-20 |
7 | 0.012000 | 2022-03-17 |
8 | 0.012000 | 2021-12-16 |
9 | 0.010000 | 2021-09-22 |
10 | 0.008000 | 2021-06-10 |
11 | 0.010000 | 2021-01-27 |
12 | 0.005000 | 2020-08-17 |
13 | 0.010000 | 2020-04-21 |
14 | 0.008000 | 2020-01-15 |
15 | 0.008000 | 2019-10-11 |
16 | 0.007000 | 2019-06-05 |
17 | 0.010000 | 2019-03-05 |