1.0845
-3.51%-0.0380
单位净值 [2024-04-22]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：-1.78%
- 最近一年：-6.81%
- 最近两年：-6.72%
- 最近三年：-9.06%
- 成立以来：4.46%
- 成立日期：2018-09-15
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
680.61 |
12.87% |
57.20% |
| 金融业 |
97.64 |
1.85% |
8.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.39 |
1.35% |
6.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
60.79 |
1.15% |
5.11% |
| 租赁和商务服务业 |
58.18 |
1.10% |
4.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.74 |
0.90% |
4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40.22 |
0.76% |
3.38% |
| 房地产业 |
35.36 |
0.67% |
2.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
25.32 |
0.48% |
2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.85 |
0.47% |
2.09% |
| 卫生和社会工作 |
18.27 |
0.35% |
1.54% |
| 教育 |
17.02 |
0.32% |
1.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.39 |
0.23% |
1.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
726.42 |
18.99% |
66.79% |
| 金融业 |
110.65 |
2.89% |
10.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
107.35 |
2.81% |
9.87% |
| 住宿和餐饮业 |
55.49 |
1.45% |
5.10% |
| 租赁和商务服务业 |
23.19 |
0.61% |
2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23.12 |
0.60% |
2.13% |
| 批发和零售业 |
18.42 |
0.48% |
1.69% |
| 教育 |
11.56 |
0.30% |
1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.35 |
0.30% |
1.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
520.65 |
13.76% |
51.15% |
| 房地产业 |
156.79 |
4.14% |
15.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
92.94 |
2.46% |
9.13% |
| 金融业 |
80.89 |
2.14% |
7.95% |
| 批发和零售业 |
45.67 |
1.21% |
4.49% |
| 住宿和餐饮业 |
33.73 |
0.89% |
3.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
28.19 |
0.75% |
2.77% |
| 租赁和商务服务业 |
22.79 |
0.60% |
2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.57 |
0.54% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.72 |
0.42% |
1.54% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
470.35 |
12.39% |
45.23% |
| 金融业 |
176.42 |
4.65% |
16.96% |
| 房地产业 |
111.39 |
2.93% |
10.71% |
| 租赁和商务服务业 |
74.09 |
1.95% |
7.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
68.13 |
1.79% |
6.55% |
| 住宿和餐饮业 |
61.77 |
1.63% |
5.94% |
| 批发和零售业 |
36.36 |
0.96% |
3.50% |
| 建筑业 |
21.70 |
0.57% |
2.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
19.72 |
0.52% |
1.90% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
343.77 |
8.62% |
30.74% |
| 金融业 |
180.22 |
4.52% |
16.12% |
| 房地产业 |
142.77 |
3.58% |
12.77% |
| 租赁和商务服务业 |
102.75 |
2.58% |
9.19% |
| 批发和零售业 |
95.22 |
2.39% |
8.52% |
| 建筑业 |
82.61 |
2.07% |
7.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
81.82 |
2.05% |
7.32% |
| 住宿和餐饮业 |
54.81 |
1.38% |
4.90% |
| 农、林、牧、渔业 |
23.21 |
0.58% |
2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.70 |
0.14% |
0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.29 |
0.13% |
0.47% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
325.28 |
7.98% |
28.84% |
| 房地产业 |
166.42 |
4.08% |
14.75% |
| 金融业 |
126.42 |
3.10% |
11.21% |
| 建筑业 |
120.91 |
2.97% |
10.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
89.49 |
2.20% |
7.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
70.44 |
1.73% |
6.25% |
| 租赁和商务服务业 |
60.38 |
1.48% |
5.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.42 |
1.16% |
4.20% |
| 批发和零售业 |
35.28 |
0.87% |
3.13% |
| 住宿和餐饮业 |
35.07 |
0.86% |
3.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
23.98 |
0.59% |
2.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.02 |
0.49% |
1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.86 |
0.17% |
0.61% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1311.50 |
21.04% |
45.50% |
| 金融业 |
572.41 |
9.18% |
19.86% |
| 房地产业 |
446.55 |
7.17% |
15.49% |
| 住宿和餐饮业 |
178.21 |
2.86% |
6.18% |
| 采矿业 |
104.24 |
1.67% |
3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.02 |
1.65% |
3.57% |
| 建筑业 |
65.17 |
1.05% |
2.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
64.25 |
1.03% |
2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30.87 |
0.50% |
1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.16 |
0.05% |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.05% |
0.10% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2033.10 |
11.73% |
33.20% |
| 金融业 |
1054.12 |
6.08% |
17.21% |
| 建筑业 |
735.25 |
4.24% |
12.01% |
| 房地产业 |
642.27 |
3.70% |
10.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
599.02 |
3.46% |
9.78% |
| 住宿和餐饮业 |
441.89 |
2.55% |
7.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
264.28 |
1.52% |
4.32% |
| 采矿业 |
252.74 |
1.46% |
4.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
86.28 |
0.50% |
1.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.04 |
0.07% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.46 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6088.40 |
17.17% |
58.51% |
| 金融业 |
1433.77 |
4.04% |
13.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1006.95 |
2.84% |
9.68% |
| 批发和零售业 |
732.12 |
2.07% |
7.04% |
| 住宿和餐饮业 |
695.65 |
1.96% |
6.69% |
| 采矿业 |
437.33 |
1.23% |
4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.48 |
0.02% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2180.48 |
7.96% |
31.38% |
| 金融业 |
1579.57 |
5.77% |
22.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
879.93 |
3.21% |
12.66% |
| 批发和零售业 |
832.54 |
3.04% |
11.98% |
| 住宿和餐饮业 |
644.10 |
2.35% |
9.27% |
| 采矿业 |
417.82 |
1.52% |
6.01% |
| 房地产业 |
407.31 |
1.49% |
5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.88 |
0.02% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9184.15 |
15.46% |
71.86% |
| 金融业 |
895.92 |
1.51% |
7.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
671.55 |
1.13% |
5.25% |
| 住宿和餐饮业 |
639.03 |
1.08% |
5.00% |
| 房地产业 |
625.94 |
1.05% |
4.90% |
| 批发和零售业 |
461.93 |
0.78% |
3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
300.32 |
0.51% |
2.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.39 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9614.61 |
14.95% |
70.22% |
| 采矿业 |
1946.07 |
3.03% |
14.21% |
| 批发和零售业 |
564.12 |
0.88% |
4.12% |
| 金融业 |
434.06 |
0.67% |
3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
345.80 |
0.54% |
2.53% |
| 房地产业 |
284.05 |
0.44% |
2.07% |
| 卫生和社会工作 |
147.28 |
0.23% |
1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
136.53 |
0.21% |
1.00% |
| 租赁和商务服务业 |
127.08 |
0.20% |
0.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
92.36 |
0.14% |
0.67% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
253.54 |
19.85% |
74.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.35 |
2.53% |
9.52% |
| 房地产业 |
21.53 |
1.69% |
6.33% |
| 金融业 |
19.06 |
1.49% |
5.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.73 |
0.61% |
2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.77 |
0.45% |
1.70% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 批发和零售业 |
1.91 |
0.01% |
66.03% |
| 制造业 |
0.98 |
0.01% |
33.97% |