浦银安盛中短债A
(006436)公募债券型
1.0786
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.1896
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：19.53%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：刘大巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2023-06-21 |
| 2 | 0.050000 | 2023-03-28 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.050000 | 2022-06-24 |