浦银安盛中短债A
(006436)公募债券型
1.1100
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.2210
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：23.01%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2023-06-21 |
| 2 | 0.050000 | 2023-03-28 |
| 3 | 0.010000 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.050000 | 2022-06-24 |