0.9395
0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-24]
- 最近一月:-0.35%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:-2.57%
- 今年以来:0.82%
- 最近一年:-11.40%
- 最近两年:-16.04%
- 最近三年:15.57%
- 成立以来:37.72%
- 成立日期:2018-11-14
- 基金经理:孙继青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.50亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:10.85亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:东兴
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
6.84 |
33.19% |
52.12% |
制造业 |
4.34 |
21.07% |
33.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.35 |
6.57% |
10.32% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.59 |
2.85% |
4.48% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
52.47 |
58.18% |
64.76% |
金融业 |
27.23 |
30.19% |
33.61% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.19 |
1.32% |
1.47% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.14 |
0.15% |
0.17% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
47.13 |
47.68% |
56.72% |
金融业 |
35.97 |
36.39% |
43.28% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
44.52 |
45.81% |
53.75% |
金融业 |
38.30 |
39.41% |
46.25% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56.88 |
46.75% |
56.76% |
金融业 |
38.83 |
31.91% |
38.75% |
采矿业 |
4.50 |
3.70% |
4.49% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2.24 |
4.17% |
100.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2.67 |
3.70% |
100.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2.19 |
1.72% |
100.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
97.20 |
0.09% |
82.77% |
金融业 |
8.28 |
0.01% |
7.05% |
科学研究和技术服务业 |
7.54 |
0.01% |
6.42% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.41 |
0.00% |
3.76% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
216.17 |
65.06% |
74.95% |
金融业 |
30.89 |
9.30% |
10.71% |
房地产业 |
19.43 |
5.85% |
6.74% |
交通运输、仓储和邮政业 |
16.24 |
4.89% |
5.63% |
科学研究和技术服务业 |
5.68 |
1.71% |
1.97% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
2409.70 |
25.06% |
37.21% |
金融业 |
1818.89 |
18.91% |
28.08% |
租赁和商务服务业 |
956.91 |
9.95% |
14.78% |
交通运输、仓储和邮政业 |
446.83 |
4.65% |
6.90% |
房地产业 |
401.28 |
4.17% |
6.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
388.87 |
4.04% |
6.00% |
科学研究和技术服务业 |
52.74 |
0.55% |
0.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.01% |
0.02% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3770.13 |
37.56% |
56.66% |
金融业 |
989.14 |
9.85% |
14.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
513.57 |
5.12% |
7.72% |
交通运输、仓储和邮政业 |
498.64 |
4.97% |
7.49% |
租赁和商务服务业 |
439.66 |
4.38% |
6.61% |
房地产业 |
403.72 |
4.02% |
6.07% |
科学研究和技术服务业 |
37.05 |
0.37% |
0.56% |
批发和零售业 |
1.91 |
0.02% |
0.03% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
5262.89 |
43.56% |
55.24% |
金融业 |
1641.66 |
13.59% |
17.23% |
房地产业 |
1053.65 |
8.72% |
11.06% |
交通运输、仓储和邮政业 |
637.88 |
5.28% |
6.69% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.75 |
5.21% |
6.61% |
租赁和商务服务业 |
217.26 |
1.80% |
2.28% |
科学研究和技术服务业 |
63.56 |
0.53% |
0.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.59 |
0.17% |
0.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6066.93 |
41.18% |
63.52% |
金融业 |
1354.77 |
9.20% |
14.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
753.12 |
5.11% |
7.89% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
729.07 |
4.95% |
7.63% |
房地产业 |
401.44 |
2.72% |
4.20% |
租赁和商务服务业 |
170.53 |
1.16% |
1.79% |
科学研究和技术服务业 |
59.82 |
0.41% |
0.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.49 |
0.10% |
0.15% |
批发和零售业 |
1.07 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
61.94 |
27.84% |
71.23% |
金融业 |
11.93 |
5.36% |
13.72% |
租赁和商务服务业 |
7.98 |
3.59% |
9.18% |
批发和零售业 |
5.11 |
2.29% |
5.87% |
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
130.66 |
45.49% |
58.28% |
金融业 |
44.44 |
15.47% |
19.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
13.83 |
4.81% |
6.17% |
建筑业 |
9.18 |
3.20% |
4.09% |
房地产业 |
8.54 |
2.97% |
3.81% |
租赁和商务服务业 |
7.01 |
2.44% |
3.13% |
批发和零售业 |
6.28 |
2.18% |
2.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.25 |
1.48% |
1.90% |