永赢裕益债券C
(006444)公募债券型
1.0574
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.2818
累计净值 [2026-06-18]
1.0578
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.24%
- 最近半年：3.49%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：31.78%
- 成立日期：2018-10-12
- 基金经理：杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.44亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-08 |
| 3 | 0.02 | 2024-11-20 |
| 4 | 0.00 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.00 | 2023-11-28 |
| 6 | 0.01 | 2023-08-23 |
| 7 | 0.00 | 2023-05-23 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 9 | 0.00 | 2022-10-27 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-21 |
| 11 | 0.00 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.01 | 2022-04-27 |
| 13 | 0.01 | 2022-01-26 |
| 14 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 16 | 0.00 | 2021-07-23 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 18 | 0.02 | 2021-04-28 |
| 19 | 0.02 | 2020-10-21 |
| 20 | 0.02 | 2020-06-18 |
| 21 | 0.02 | 2020-03-18 |
| 22 | 0.01 | 2019-04-02 |
| 23 | 0.00 | 2018-12-10 |