华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币
(006445)公募QDII
1.6904
0.06%+0.0002
单位净值 [2026-05-22]
1.6904
累计净值 [2026-05-22]
1.6914
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-0.84%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：24.11%
- 成立以来：69.04%
- 成立日期：2019-02-12
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6904 | 1.6904 | +0.06% |
| 2026-05-21 | 1.6894 | 1.6894 | -0.05% |
| 2026-05-20 | 1.6902 | 1.6902 | +0.71% |
| 2026-05-19 | 1.6783 | 1.6783 | -0.47% |
| 2026-05-18 | 1.6862 | 1.6862 | -0.05% |
| 2026-05-15 | 1.6870 | 1.6870 | -0.98% |
| 2026-05-14 | 1.7037 | 1.7037 | -0.21% |
| 2026-05-13 | 1.7073 | 1.7073 | +0.28% |
| 2026-05-12 | 1.7025 | 1.7025 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 1.7063 | 1.7063 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 | 0.20% | -0.49% | -2.29% | -0.84% | 3.07% | -1.19% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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江伟轩 上任时间：2025-05-15
江伟轩先生:硕士学历,2013年1月至2015年9月,曾任美国花旗集团有限公司环球市场部分析师等。2015年10月加入华夏基金管理有限公司,历任机构债券投资部研究员。2023年3月27日担任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧