华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币
(006445)公募QDII
1.3780
0.46%+0.0063
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:5.39%
- 最近一季:-2.99%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:5.13%
- 最近一年:1.44%
- 最近两年:37.29%
- 最近三年:30.47%
- 成立以来:37.80%
- 成立日期:2019-02-12
- 基金经理:郑鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.4460 |
1.4460 |
1.27% |
2 |
2022-11-29 |
1.4278 |
1.4278 |
1.28% |
3 |
2022-11-28 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.05% |
4 |
2022-11-25 |
1.4105 |
1.4105 |
0.71% |
5 |
2022-11-24 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.11% |
6 |
2022-11-23 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.57% |
7 |
2022-11-22 |
1.4101 |
1.4101 |
1.87% |
8 |
2022-11-21 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.17% |
9 |
2022-11-18 |
1.3866 |
1.3866 |
1.20% |
10 |
2022-11-17 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.54% |
11 |
2022-11-16 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.03% |
12 |
2022-11-15 |
1.3780 |
1.3780 |
0.46% |
13 |
2022-11-14 |
1.3717 |
1.3717 |
-1.78% |
14 |
2022-11-11 |
1.3966 |
1.3966 |
0.11% |
15 |
2022-11-10 |
1.3950 |
1.3950 |
3.10% |
16 |
2022-11-09 |
1.3530 |
1.3530 |
-1.41% |
17 |
2022-11-08 |
1.3724 |
1.3724 |
0.51% |
18 |
2022-11-07 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.07% |
19 |
2022-11-04 |
1.3663 |
1.3663 |
0.70% |
20 |
2022-11-03 |
1.3568 |
1.3568 |
0.44% |