华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇
(006446)公募基金篮子型QDII
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 能源 |
1564.93 |
3.88% |
37.18% |
| 通信服务 |
546.09 |
1.35% |
12.98% |
| 金融 |
485.73 |
1.20% |
11.54% |
| 材料 |
473.16 |
1.17% |
11.24% |
| 非必需消费品 |
355.25 |
0.88% |
8.44% |
| 公用事业 |
312.70 |
0.78% |
7.43% |
| 工业 |
274.37 |
0.68% |
6.52% |
| 房地产 |
98.27 |
0.24% |
2.34% |
| 必需消费品 |
98.00 |
0.24% |
2.33% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 能源 |
1346.00 |
3.05% |
32.27% |
| 材料 |
844.30 |
1.91% |
20.24% |
| 通信服务 |
695.24 |
1.58% |
16.67% |
| 工业 |
619.92 |
1.41% |
14.86% |
| 金融 |
395.51 |
0.90% |
9.48% |
| 非必需消费品 |
182.32 |
0.41% |
4.37% |
| 公用事业 |
88.13 |
0.20% |
2.11% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 能源 |
597.98 |
1.50% |
21.97% |
| 通信服务 |
460.87 |
1.16% |
16.93% |
| 工业 |
408.39 |
1.03% |
15.01% |
| 材料 |
363.59 |
0.91% |
13.36% |
| 金融 |
311.22 |
0.78% |
11.44% |
| 非必需消费品 |
261.36 |
0.66% |
9.60% |
| 必需消费品 |
191.50 |
0.48% |
7.04% |
| 公用事业 |
126.62 |
0.32% |
4.65% |