华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币
(006448)公募QDII
1.6581
-0.05%-0.0009
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：2.63%
- 最近半年：4.32%
- 今年以来：5.54%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：17.09%
- 最近三年：27.38%
- 成立以来：65.81%
- 成立日期：2019-02-12
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.08% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.6608 |
1.6608 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.08% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.02% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.6607 |
1.6607 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.6607 |
1.6607 |
0.14% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.6595 |
1.6595 |
0.13% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.6573 |
1.6573 |
0.27% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.6539 |
1.6539 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.6520 |
1.6520 |
0.36% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.6461 |
1.6461 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.6457 |
1.6457 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.6488 |
1.6488 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.10% |
| 20 |
2025-08-26 |
1.6469 |
1.6469 |
0.18% |