华富中证5年恒定久期国开债指数A
(006451)公募债券型指数型
1.0849
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-17]
1.2879
累计净值 [2026-06-17]
1.0856
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：31.21%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：尤之奇,张娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.04 | 2024-09-04 |
| 4 | 0.04 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.04 | 2022-03-09 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-05 |
| 8 | 0.01 | 2019-12-26 |
| 9 | 0.01 | 2019-09-11 |
| 10 | 0.01 | 2019-06-05 |