中加瑞利纯债债券C
(006454)公募债券型
1.0212
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1677
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.04%
- 最近三年：5.34%
- 成立以来：17.12%
- 成立日期：2018-12-26
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||