人保福泽一年定期开放债券
(006461)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：朱锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国人保资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 44.93% | 45.08% | 0.08 | 54.91% | 54.77% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2021-12-31 | 2.18 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 96.27% | 96.37% | 0.05 | 2.17% | 2.11% | 0.03 | 1.56% | 1.52% |
| 2021-06-30 | 2.09 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 96.11% | 96.13% | 0.05 | 2.30% | 2.29% | 0.03 | 1.59% | 1.58% |
| 2020-12-31 | 2.51 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.25 | 87.34% | 89.66% | 0.12 | 5.88% | 4.80% | 0.07 | 3.36% | 2.75% |
| 2020-06-30 | 2.82 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.75 | 96.37% | 97.34% | 0.02 | 1.10% | 0.81% | 0.05 | 2.53% | 1.85% |
| 2019-12-31 | 3.80 | 3.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 59.68% | 61.57% | 0.05 | 1.27% | 1.21% | 0.05 | 1.51% | 1.44% |
| 2019-06-30 | 9.30 | 5.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.04 | 95.25% | 97.21% | 0.06 | 1.10% | 0.65% | 0.20 | 3.65% | 2.14% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |