浦银安盛双债增强债券A
(006466)公募债券型- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：6.18%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：11.27%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：30.13%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：李羿 郑双超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3013 | 1.3013 | 0.21% |
| 2025-12-04 | 1.2986 | 1.2986 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.2995 | 1.2995 | -0.08% |
| 2025-12-02 | 1.3006 | 1.3006 | -0.12% |
| 2025-12-01 | 1.3021 | 1.3021 | 0.14% |
| 2025-11-28 | 1.3003 | 1.3003 | 0.14% |
| 2025-11-27 | 1.2985 | 1.2985 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.2999 | 1.2999 | -0.19% |
| 2025-11-25 | 1.3024 | 1.3024 | 0.11% |
| 2025-11-24 | 1.3010 | 1.3010 | -0.04% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛双债增强债券A | 0.01% | -0.66% | 0.96% | 4.32% | 7.12% | 5.96% |
| 同类型排名 | 1267/6823 | 6097/6823 | 615/6823 | 498/6823 | 399/6823 | 458/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.08亿份 | 52925 |
李羿 上任时间：2019-07-15
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
郑双超 上任时间：2023-01-05
郑双超先生:清华大学计算数学专业硕士。中国国籍,2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理助理。2021年12月29日起担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金。曾任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月5日起担 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 关于浦银安盛双债增强债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 |
| 2025-05-09 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 |
| 2025-05-09 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-09 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-09 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金变更业绩比较基准并修改基金合同相应条款的公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-03 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2024年年度报告 |