嘉实稳联纯债债券
(006468)公募债券型
1.0639
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.1446
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.77%
- 最近半年:2.45%
- 今年以来:1.38%
- 最近一年:4.59%
- 最近两年:6.48%
- 最近三年:9.33%
- 成立以来:15.13%
- 成立日期:2019-05-30
- 基金经理:李金灿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.38亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:21.39亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0639 | 1.1446 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0634 | 1.1441 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.0633 | 1.1440 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.0636 | 1.1443 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0637 | 1.1444 | -0.08% |
2024-03-11 | 1.0646 | 1.1453 | -0.01% |
2024-03-08 | 1.0647 | 1.1454 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.0648 | 1.1455 | -0.01% |
2024-03-06 | 1.0649 | 1.1456 | 0.08% |
2024-03-05 | 1.0640 | 1.1447 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实稳联纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 20.38亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 16.54亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 11.29亿份 | 214 |
2023-03-31 | 11.29亿份 | 未公布 |
2022-09-30 | 11.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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李金灿 上任时间:2019-05-30
李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-11 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-10-24 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-29 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-05-08 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金更新招募说明书 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-07 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
2023-02-28 | 嘉实基金管理有限公司嘉实稳联纯债债券型证券投资基金托管协议 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |
2022-11-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |