海富通聚丰纯债
(006472)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：何谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 94.01% | 0.75% | 0.01 | 1000.00% | 97.49% | 0.00 | 221.22% | 1.76% |
| 2019-06-30 | 3.59 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 77.74% | 81.35% | 0.63 | 20.88% | 17.49% | 0.04 | 1.38% | 1.16% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |