海富通聚丰纯债
(006472)公募债券型
1.0423
0.00%0.0000
单位净值 [2020-03-27]
1.0533
累计净值 [2020-03-27]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2018-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 12.83% | 6.91% | 0.00 | 171.35% | 92.32% | 0.00 | 1.42% | 0.77% |
| 2019-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 94.01% | 0.75% | 0.01 | 1000.00% | 97.49% | 0.00 | 221.22% | 1.76% |
| 2019-09-30 | 2.67 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.62 | 97.80% | 98.33% | 0.01 | 0.34% | 0.26% | 0.04 | 1.86% | 1.41% |
| 2019-06-30 | 3.59 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 77.74% | 81.35% | 0.63 | 20.88% | 17.49% | 0.04 | 1.38% | 1.16% |
| 2019-03-31 | 3.71 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 34.03% | 46.12% | 0.99 | 32.66% | 26.68% | 0.33 | 10.92% | 8.91% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |