各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 94.01% | 0.75% | 0.01 | 1000.00% | 97.49% | 0.00 | 221.22% | 1.76% |
| 2019-06-30 | 3.59 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 77.74% | 81.35% | 0.63 | 20.88% | 17.49% | 0.04 | 1.38% | 1.16% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |