广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
(006479)公募QDII指数型
3.5851
0.86%+0.0307
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:10.17%
- 最近一季:-9.65%
- 最近半年:-1.53%
- 今年以来:-21.46%
- 最近一年:-20.87%
- 最近两年:3.42%
- 最近三年:36.65%
- 成立以来:62.83%
- 成立日期:2018-10-25
- 基金经理:刘杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:广发
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
234011.91 |
41.76% |
48.61% |
通信服务 |
96563.32 |
17.23% |
20.06% |
非日常生活消费品 |
84977.53 |
15.17% |
17.65% |
医疗保健 |
32164.98 |
5.74% |
6.68% |
日常消费品 |
21649.28 |
3.86% |
4.50% |
工业 |
7944.18 |
1.42% |
1.65% |
公用事业 |
4052.00 |
0.72% |
0.84% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
182634.16 |
42.80% |
48.87% |
通信服务 |
74956.07 |
17.56% |
20.06% |
非日常生活消费品 |
66965.59 |
15.69% |
17.92% |
医疗保健 |
24046.15 |
5.63% |
6.43% |
日常消费品 |
16429.48 |
3.85% |
4.40% |
工业 |
5546.40 |
1.30% |
1.48% |
公用事业 |
3149.70 |
0.74% |
0.84% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
146272.37 |
42.14% |
48.48% |
通信服务 |
59635.94 |
17.18% |
19.77% |
非日常生活消费品 |
56250.10 |
16.20% |
18.65% |
医疗保健 |
18232.17 |
5.25% |
6.04% |
日常消费品 |
13766.05 |
3.97% |
4.56% |
工业 |
4711.51 |
1.36% |
1.56% |
公用事业 |
2819.34 |
0.81% |
0.93% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
117329.86 |
41.94% |
48.48% |
非日常生活消费品 |
48086.56 |
17.19% |
19.87% |
通信服务 |
45242.26 |
16.17% |
18.69% |
医疗保健 |
14408.41 |
5.15% |
5.95% |
日常消费品 |
10924.47 |
3.91% |
4.51% |
工业 |
3789.88 |
1.35% |
1.57% |
公用事业 |
2252.55 |
0.81% |
0.93% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
96664.05 |
40.65% |
48.65% |
通信服务 |
38738.38 |
16.29% |
19.49% |
非日常生活消费品 |
37988.78 |
15.97% |
19.12% |
医疗保健 |
12103.36 |
5.09% |
6.09% |
日常消费品 |
8979.24 |
3.78% |
4.52% |
工业 |
3139.77 |
1.32% |
1.58% |
公用事业 |
1097.11 |
0.46% |
0.55% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
84113.91 |
41.09% |
48.41% |
通信服务 |
34496.77 |
16.85% |
19.85% |
非日常生活消费品 |
30490.36 |
14.89% |
17.55% |
医疗保健 |
11919.44 |
5.82% |
6.86% |
日常消费品 |
8250.96 |
4.03% |
4.75% |
工业 |
3465.16 |
1.69% |
1.99% |
公用事业 |
1032.06 |
0.50% |
0.59% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
76020.85 |
40.71% |
47.38% |
通信服务 |
33747.55 |
18.07% |
21.03% |
非日常生活消费品 |
25375.37 |
13.59% |
15.81% |
医疗保健 |
12368.58 |
6.62% |
7.71% |
日常消费品 |
8962.79 |
4.80% |
5.59% |
工业 |
2927.18 |
1.57% |
1.82% |
公用事业 |
632.39 |
0.34% |
0.39% |
金融 |
417.58 |
0.22% |
0.26% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
91514.57 |
40.76% |
47.43% |
通信服务 |
41975.83 |
18.70% |
21.76% |
非日常生活消费品 |
29095.58 |
12.96% |
15.08% |
医疗保健 |
14050.14 |
6.26% |
7.28% |
日常消费品 |
10799.36 |
4.81% |
5.60% |
工业 |
4311.15 |
1.92% |
2.23% |
公用事业 |
659.68 |
0.29% |
0.34% |
金融 |
530.54 |
0.24% |
0.27% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
65810.85 |
41.20% |
45.53% |
通信服务 |
31901.23 |
19.97% |
22.07% |
非日常生活消费品 |
22742.63 |
14.24% |
15.73% |
医疗保健 |
10748.05 |
6.73% |
7.44% |
日常消费品 |
8864.07 |
5.55% |
6.13% |
工业 |
3489.16 |
2.18% |
2.41% |
公用事业 |
567.46 |
0.36% |
0.39% |
金融 |
426.93 |
0.27% |
0.30% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
60396.86 |
40.48% |
44.21% |
通信服务 |
30121.81 |
20.19% |
22.05% |
非日常生活消费品 |
22796.74 |
15.28% |
16.69% |
医疗保健 |
10805.23 |
7.24% |
7.91% |
日常消费品 |
8222.01 |
5.51% |
6.02% |
工业 |
3369.34 |
2.26% |
2.47% |
公用事业 |
496.54 |
0.33% |
0.36% |
金融 |
404.38 |
0.27% |
0.30% |
季报日期: 2019-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
62752.59 |
39.68% |
43.76% |
通信服务 |
32168.28 |
20.34% |
22.43% |
非日常生活消费品 |
23577.04 |
14.91% |
16.44% |
医疗保健 |
11914.22 |
7.53% |
8.31% |
日常消费品 |
8585.83 |
5.43% |
5.99% |
工业 |
3486.18 |
2.20% |
2.43% |
公用事业 |
512.85 |
0.32% |
0.36% |
金融 |
405.21 |
0.26% |
0.28% |
季报日期: 2018-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
信息技术 |
54984.59 |
39.50% |
42.63% |
通信服务 |
28989.84 |
20.83% |
22.48% |
非日常生活消费品 |
21113.83 |
15.17% |
16.37% |
医疗保健 |
11497.42 |
8.26% |
8.91% |
日常消费品 |
8369.85 |
6.01% |
6.49% |
工业 |
3184.23 |
2.29% |
2.47% |
公用事业 |
471.31 |
0.34% |
0.37% |
金融 |
367.18 |
0.26% |
0.28% |