广发纳指100ETF联接美元(QDII)C

(006480)公募QDII指数型
+添加自选
0.5091 1.54%+0.0078
单位净值 [2022-11-15]
0.5091
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：11.21%
  • 最近一季：-12.88%
  • 最近半年：-5.05%
  • 今年以来：-28.89%
  • 最近一年：-28.20%
  • 最近两年：-2.66%
  • 最近三年：36.01%
  • 成立以来：60.50%
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金经理：刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-30 0.5138 0.5138 4.52%
2022-11-29 0.4916 0.4916 -0.81%
2022-11-28 0.4956 0.4956 -1.45%
2022-11-25 0.5029 0.5029 -0.73%
2022-11-24 0.5066 0.5066 0.02%
2022-11-23 0.5065 0.5065 1.04%
2022-11-22 0.5013 0.5013 1.33%
2022-11-21 0.4947 0.4947 -1.08%
2022-11-18 0.5001 0.5001 -0.10%
2022-11-17 0.5006 0.5006 -0.24%
业绩分析 更多>>

更新日期：2022-11-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 7.70% 11.21% -12.88% -5.05% -28.20% -28.89%
同类型排名 74/357 104/357 332/357 291/357 287/357 336/357
上证指数 0.18% 2.22% -5.90% 0.93% -12.88% -14.80%
深证成指 -0.84% 2.73% -10.52% 0.17% -24.43% -24.89%
沪深300 0.50% 1.10% -9.48% -4.16% -22.39% -22.91%
股票型 2.16% 2.44% -4.86% 2.51% -12.35% -13.94%
混合型 0.71% 0.65% -4.37% 2.23% -8.54% -9.50%
债券型 -0.42% -0.45% -0.51% 1.05% 1.78% 1.23%
FOF 0.24% 0.40% -3.56% 0.93% -3.67% -5.19%
QDII 4.08% 7.97% -3.38% -0.08% -11.76% -9.22%
另类投资 0.80% 1.08% 0.80% -0.24% 1.37% 2.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 6.43亿份 未公布
2023-09-30 6.19亿份 未公布
2023-06-30 5.99亿份 260558
2023-03-31 7.54亿份 未公布
2022-03-31 4.82亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘杰 上任时间：2018-10-25

刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告
2024-04-19 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024年第1季度报告
2024-04-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-12 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-03-29 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年年度报告
2024-02-19 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2024-01-31 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2024-01-19 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第4季度报告
2024-01-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-28 发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2024年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告
2023-10-30 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2023-10-25 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第3季度报告
2023-10-20 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2023-09-19 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2023-08-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年中期报告
2023-08-03 达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2023-07-20 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第2季度报告