广发纳指100ETF联接美元(QDII)C
(006480)公募QDII指数型
0.5091
1.54%+0.0078
单位净值 [2022-11-15]
0.5091
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：11.21%
- 最近一季：-12.88%
- 最近半年：-5.05%
- 今年以来：-28.89%
- 最近一年：-28.20%
- 最近两年：-2.66%
- 最近三年：36.01%
- 成立以来：60.50%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159941 | 广发纳指100ETF | 90.43% | 0.00 | 897536.40 | 0.00 (3.31%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159941 | 广发纳指100ETF | 93.74% | 0.00 | 805903.11 | 0.00 (-0.60%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159941 | 广发纳指100ETF | 93.14% | 0.00 | 878336.07 | 0.00 (0.77%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159941 | 广发纳指100ETF | 93.91% | 0.00 | 877657.63 | 0.00 (-3.31%) | |