海富通上清所短融债券A
(006481)公募债券型指数型
1.0626
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-23]
1.1244
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：6.25%
- 成立以来：12.96%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：陆丛凡 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2021-07-27 |
| 2 | 0.020000 | 2021-03-08 |
| 3 | 0.006000 | 2020-04-28 |
| 4 | 0.009000 | 2020-02-18 |
| 5 | 0.003800 | 2019-11-05 |
| 6 | 0.002700 | 2019-08-30 |
| 7 | 0.008000 | 2019-07-26 |
| 8 | 0.005300 | 2019-04-09 |