南方3-5年农发债C
(006494)公募债券型指数型
1.0755
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-25]
1.2185
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：12.95%
- 成立以来：23.21%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-02-23 |
| 2 | 0.009000 | 2023-11-21 |
| 3 | 0.010000 | 2023-08-22 |
| 4 | 0.005000 | 2023-05-23 |
| 5 | 0.013000 | 2023-02-17 |
| 6 | 0.013000 | 2022-09-08 |
| 7 | 0.010000 | 2022-05-24 |
| 8 | 0.010000 | 2022-02-25 |
| 9 | 0.009000 | 2021-11-19 |
| 10 | 0.007000 | 2021-08-24 |
| 11 | 0.006000 | 2021-05-18 |
| 12 | 0.007000 | 2021-03-09 |
| 13 | 0.018000 | 2020-06-11 |
| 14 | 0.008000 | 2019-12-19 |
| 15 | 0.006000 | 2019-09-24 |
| 16 | 0.004000 | 2019-03-18 |