中科沃土沃盛纯债A
(006498)公募债券型
1.0173
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-04]
1.0299
累计净值 [2022-07-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2019-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中科沃土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-03-31 | 18.60 | 15.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.35 | 66.01% | 71.81% | 0.05 | 0.33% | 0.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 18.36 | 15.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.50 | 61.84% | 68.07% | 0.08 | 0.52% | 0.43% | 0.21 | 1.35% | 1.13% |
| 2021-09-30 | 18.12 | 15.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.82 | 65.18% | 70.73% | 0.02 | 0.13% | 0.11% | 0.20 | 1.28% | 1.08% |
| 2021-06-30 | 17.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.41 | 82.53% | 84.58% | 0.05 | 0.30% | 0.27% | 0.18 | 1.21% | 1.07% |
| 2021-03-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 86.70% | 86.78% | 0.01 | 2.40% | 2.39% | 0.00 | 1.06% | 1.06% |
| 2020-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 89.83% | 89.86% | 0.01 | 2.38% | 2.37% | 0.00 | 0.91% | 0.91% |
| 2020-09-30 | 0.27 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 68.57% | 72.57% | 0.04 | 16.36% | 14.28% | 0.00 | 0.80% | 0.70% |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 63.81% | 69.88% | 0.00 | 34.71% | 28.89% | 0.00 | 1.48% | 1.23% |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 14.53% | 22.55% | 0.00 | 55.65% | 50.42% | 0.00 | 5.81% | 5.27% |