建信润利增强债券C
(006501)公募债券型
1.0458
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-12-05]
1.1878
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：3.67%
- 成立以来：17.77%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：许可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.015000 | 2023-04-13 |
| 3 | 0.025000 | 2022-07-12 |
| 4 | 0.025000 | 2022-01-13 |
| 5 | 0.024000 | 2021-10-19 |
| 6 | 0.020000 | 2021-07-12 |