永赢祥益债券A
(006505)公募债券型
1.0558
-0.11%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.1943
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：8.17%
- 成立以来：17.50%
- 成立日期：2018-10-12
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009400 | 2023-02-20 |
| 2 | 0.049100 | 2021-12-31 |
| 3 | 0.030500 | 2020-12-23 |
| 4 | 0.007800 | 2019-06-18 |
| 5 | 0.010500 | 2019-03-22 |
| 6 | 0.003000 | 2018-12-03 |