永赢祥益债券C
(006506)公募债券型
1.0420
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.2340
累计净值 [2026-06-18]
1.0422
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：25.61%
- 成立日期：2018-10-12
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0420 | 1.2340 | +0.02% |
| 2026-06-17 | 1.0418 | 1.2338 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 1.0415 | 1.2335 | +0.03% |
| 2026-06-15 | 1.0412 | 1.2332 | +0.01% |
| 2026-06-12 | 1.0411 | 1.2331 | +0.00% |
| 2026-06-11 | 1.0411 | 1.2331 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 1.0417 | 1.2337 | -0.03% |
| 2026-06-09 | 1.0420 | 1.2340 | -0.02% |
| 2026-06-08 | 1.0422 | 1.2342 | -0.02% |
| 2026-06-05 | 1.0424 | 1.2344 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢祥益债券C | 0.09% | 0.17% | 0.61% | 1.26% | 1.75% | 1.17% |
| 同类型排名 | 5659/7919 | 4158/7919 | 4572/7919 | 4247/7919 | 3441/7919 | 4378/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
牟琼屿 上任时间：2018-10-12
牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2 展开∨ 收起∧