永赢祥益债券C
(006506)公募债券型
1.0420
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.2340
累计净值 [2026-06-18]
1.0422
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：8.60%
- 成立以来：25.61%
- 成立日期：2018-10-12
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.04 | 2024-05-28 |
| 3 | 0.02 | 2023-03-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-02-20 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-31 |
| 6 | 0.03 | 2020-12-23 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.01 | 2019-03-22 |
| 9 | 0.00 | 2018-12-03 |