国联安增盈纯债C
(006510)公募债券型
1.0744
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2062
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：21.53%
- 成立日期：2019-05-08
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.018000 | 2024-08-20 |
| 3 | 0.024000 | 2024-05-14 |
| 4 | 0.007830 | 2023-12-26 |
| 5 | 0.011000 | 2023-09-13 |
| 6 | 0.020000 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.012000 | 2022-09-27 |
| 8 | 0.020000 | 2020-11-19 |