浙商汇金短债A
(006516)公募债券型
1.0251
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1921
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:-1.10%
- 今年以来:1.11%
- 最近一年:0.37%
- 最近两年:2.81%
- 最近三年:6.53%
- 成立以来:17.15%
- 成立日期:2018-11-22
- 基金经理:王宇超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浙商资管
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-26 |
2 | 0.010000 | 2023-06-15 |
3 | 0.003000 | 2022-12-22 |
4 | 0.015000 | 2022-07-26 |
5 | 0.020000 | 2021-12-17 |
6 | 0.020000 | 2021-06-24 |
7 | 0.020000 | 2020-07-20 |
8 | 0.024000 | 2019-12-06 |
9 | 0.010000 | 2019-07-26 |
10 | 0.005000 | 2019-01-18 |