汇安短债债券E
(006521)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：0.77%
- 最近三年：0.77%
- 成立以来：10.24%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：吴乐玉 王作舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0560 | 1.1010 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0559 | 1.1009 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0559 | 1.1009 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0558 | 1.1008 | -0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0559 | 1.1009 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0558 | 1.1008 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0558 | 1.1008 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0558 | 1.1008 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0557 | 1.1007 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.0556 | 1.1006 | 0.01% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安短债债券E | 0.02% | 0.08% | 0.26% | 0.57% | 0.77% | 0.77% |
| 同类型排名 | 5918/6952 | 5786/6952 | 2094/6952 | 3813/6952 | 5902/6952 | 4073/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
王作舟 上任时间：2024-12-23
王作舟先生:中国,清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;202 展开∨ 收起∧
吴乐玉 上任时间：2025-04-21
吴乐玉女士:中国国籍,美国莱斯大学统计学硕士。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。2024年8月16日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年8月16日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月23日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年9月23日 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 汇安短债债券型证券投资基金（2025年第2号）招募说明书（更新）二零二五年六月 |
| 2025-06-27 | 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-23 | 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-23 | 汇安短债债券型证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新）二零二五年四月 |
| 2025-04-22 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-24 | 汇安短债债券型证券投资基金暂停及恢复代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 汇安短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 汇安短债债券型证券投资基金恢复代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-01-10 | 汇安基金管理有限责任公司关于汇安短债债券型证券投资基金E类份额调整其首次单笔最低申购金额、追加申购单笔最低金额的公告 |
| 2024-12-25 | 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-25 | 汇安短债债券型证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年十二月 |
| 2024-12-24 | 汇安短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 汇安短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-14 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-31 | 汇安短债债券型证券投资基金2024年中期报告 |