汇安嘉裕纯债债券

(003891)公募债券型
1.0026 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-09-30]
1.1377
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:-0.11%
  • 最近半年:-1.29%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:2.28%
  • 最近两年:8.53%
  • 最近三年:11.56%
  • 成立以来:14.56%
  • 成立日期:2016-12-05
  • 基金经理:黄济宽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    16.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    18.92亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0026 1.1377 0.02%
2020-09-29 1.0024 1.1375 -0.01%
2020-09-28 1.0025 1.1376 0.02%
2020-09-25 1.0023 1.1374 -0.02%
2020-09-24 1.0025 1.1376 0.03%
2020-09-23 1.0022 1.1373 0.01%
2020-09-22 1.0021 1.1372 0.01%
2020-09-21 1.0020 1.1371 0.02%
2020-09-18 1.0018 1.1369 0.02%
2020-09-17 1.0016 1.1367 0.00%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇安嘉裕纯债债券 0.04% 0.19% -0.11% -1.29% 2.28% 1.36%
同类型排名 1096/3647 1311/3647 2446/3647 2416/3647 2131/3647 2166/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 16.87亿份 214
2020-03-31 16.87亿份 未公布
2019-12-31 16.87亿份 214
2019-09-30 16.87亿份 未公布
2019-06-30 16.87亿份 214
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 黄济宽 任职时间 2019-12-11
黄济宽先生,固定收益投资部高级投资经理。英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级投资经理一职。2019年11月13日起任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月13日起任汇安嘉裕纯债债券型 展开∨ 收起∧