汇安嘉裕纯债债券A
(003891)公募债券型
1.0595
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2432
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.35%
- 最近半年:3.58%
- 今年以来:2.38%
- 最近一年:4.02%
- 最近两年:4.78%
- 最近三年:8.27%
- 成立以来:26.99%
- 成立日期:2016-12-05
- 基金经理:黄济宽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:26.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |