汇安嘉裕纯债债券A
(003891)公募债券型
1.0165
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2898
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：32.80%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004600 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.027000 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.034000 | 2025-02-13 |
| 4 | 0.024000 | 2024-09-27 |
| 5 | 0.022500 | 2022-02-14 |
| 6 | 0.026100 | 2021-06-02 |
| 7 | 0.006600 | 2020-09-10 |
| 8 | 0.009000 | 2020-06-19 |
| 9 | 0.015000 | 2020-03-19 |
| 10 | 0.009500 | 2019-09-17 |
| 11 | 0.015000 | 2019-06-17 |
| 12 | 0.013000 | 2019-03-18 |
| 13 | 0.007400 | 2018-12-03 |
| 14 | 0.009600 | 2018-09-12 |
| 15 | 0.013100 | 2018-06-12 |
| 16 | 0.010300 | 2018-03-13 |
| 17 | 0.005700 | 2017-12-11 |
| 18 | 0.008900 | 2017-09-12 |
| 19 | 0.012000 | 2017-06-23 |