中欧匠心两年持有期混合C
(006530)公募混合型
1.1045
1.64%+0.0181
单位净值 [2024-05-27]
1.4125
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：4.94%
- 最近一季：13.78%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：11.53%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：-2.51%
- 最近三年：-26.50%
- 成立以来：36.68%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：周蔚文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-01-09 |
| 2 | 0.100000 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.100000 | 2021-01-21 |
| 4 | 0.058000 | 2020-06-18 |