农银汇理永盛定期开放混合
(006534)公募混合型
1.2473
0.06%+0.0007
单位净值 [2022-04-14]
1.2473
累计净值 [2022-04-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-1.34%
- 今年以来：-3.01%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：20.06%
- 最近三年：24.66%
- 成立以来：24.73%
- 成立日期：2019-03-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-14 | 1.2473 | 1.2473 | 0.06% |
| 2022-04-13 | 1.2466 | 1.2466 | 0.04% |
| 2022-04-12 | 1.2461 | 1.2461 | 0.16% |
| 2022-04-11 | 1.2441 | 1.2441 | -0.80% |
| 2022-04-08 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% |
| 2022-04-07 | 1.2541 | 1.2541 | -0.22% |
| 2022-04-06 | 1.2569 | 1.2569 | -0.25% |
| 2022-04-01 | 1.2600 | 1.2600 | 0.24% |
| 2022-03-31 | 1.2570 | 1.2570 | -0.29% |
| 2022-03-30 | 1.2606 | 1.2606 | 0.63% |
业绩分析
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更新日期：2022-04-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理永盛定期开放混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.25% | 1.28% | -9.33% | -10.11% | -5.52% | -11.27% |
| 深证成指 | -2.60% | -2.94% | -18.90% | -19.20% | -14.85% | -21.27% |
| 沪深300 | -0.99% | 0.79% | -12.14% | -15.07% | -15.36% | -14.89% |
| 股票型 | 1.30% | -4.32% | -13.71% | -13.67% | -5.68% | -15.93% |
| 混合型 | 1.14% | -3.54% | -11.20% | -11.35% | -4.36% | -13.50% |
| 债券型 | 0.14% | 0.12% | -0.64% | 0.85% | 3.14% | -0.56% |
| FOF | 0.59% | -1.98% | -6.56% | -3.87% | -1.17% | -7.62% |
| QDII | 1.39% | -0.04% | -6.45% | -9.70% | -4.63% | -8.15% |
| 另类投资 | 0.97% | 0.69% | 4.42% | 3.69% | 3.63% | 3.86% |
| ETF | 1.29% | -3.83% | -14.35% | -13.55% | -4.55% | -15.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.71亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-08-06 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-08-06 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-04-14 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-03-16 | 关于国金证券代销农银汇理旗下部分基金费率活动的公告 |
| 2022-03-16 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金第二次开放申购、赎回业务公告 |
| 2022-01-19 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第2次） |
| 2022-01-19 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2022-01-15 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2022-01-05 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1次） |
| 2022-01-05 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-12-30 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2021-11-09 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加交通银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2021-10-26 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-30 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-31 | 农银汇理基金管理有限公司关于招商证券股份有限公司申购费率活动的公告 |
| 2021-07-20 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-06-29 | 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年第1号） |