农银汇理永盛定期开放混合
(006534)公募混合型
1.2473
0.06%+0.0007
单位净值 [2022-04-14]
1.2473
累计净值 [2022-04-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.77%
- 最近一季:-2.45%
- 最近半年:-1.34%
- 今年以来:-3.01%
- 最近一年:2.96%
- 最近两年:20.06%
- 最近三年:24.66%
- 成立以来:24.73%
- 成立日期:2019-03-12
- 基金经理:姚臻 魏刚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:农银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 520.55 | 12.80% | 87.32% |
房地产业 | 75.57 | 1.86% | 12.68% |