农银汇理永盛定期开放混合

(006534)公募混合型
1.1250 0.49%+0.0055
单位净值 [2020-09-18]
1.1250
累计净值 [2020-09-18]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:2.22%
  • 最近一季:6.93%
  • 最近半年:6.98%
  • 今年以来:0.10%
  • 最近一年:10.72%
  • 最近两年:5.21%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:12.50%
  • 成立日期:2019-03-12
  • 基金经理:姚臻 魏刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    3.36亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:农银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.1209 1.1209 -100.00%
2020-09-18 1.1250 1.1250 0.49%
2020-09-17 1.1195 1.1195 0.65%
2020-09-16 1.1123 1.1123 0.61%
2020-09-15 1.1056 1.1056 0.32%
2020-09-14 1.1021 1.1021 0.11%
2020-09-11 1.1009 1.1009 -0.38%
2020-09-04 1.1051 1.1051 0.06%
2020-08-28 1.1044 1.1044 0.35%
2020-08-21 1.1006 1.1006 -1.24%
2020-08-14 1.1144 1.1144 -0.59%
2020-08-07 1.1210 1.1210 1.74%
2020-07-31 1.1018 1.1018 2.06%
2020-07-24 1.0796 1.0796 1.48%
2020-07-17 1.0639 1.0639 -1.04%
2020-07-10 1.0751 1.0751 0.91%
2020-07-03 1.0654 1.0654 0.43%
2020-06-30 1.0608 1.0608 0.42%
2020-06-24 1.0564 1.0564 0.41%
2020-06-19 1.0521 1.0521 0.31%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
农银汇理永盛定期开放混合 2.19% 2.22% 6.93% 6.98% 10.72% 9.70%
同类型排名
232/5591 178/5591 2608/5591 3362/5591 3194/5591 2999/5591
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.11亿份 7740
2020-03-31 2.11亿份 未公布
2019-12-31 2.11亿份 7740
2019-09-30 2.11亿份 未公布
2019-06-30 2.11亿份 7740
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 姚臻 任职时间 2019-03-12
姚臻,经济学硕士,2013年7月担任金元顺安基金管理有限公司助理研究员,2014年7月担任农银汇理基金管理有限公司研究员。 2016年8月5日起至2017年9月18日任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理。2016年8月12日起任农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理。2016年11月7日起任农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月7日起任农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年0 展开∨ 收起∧
姓名 魏刚 任职时间 2020-06-01
魏刚:2007年毕业于中国人民大学财政金融学院,获金融工程硕士学位. 2007年加入华泰证券,先后从事量化研究、投资工作,历任研究员、投资助理、投资经理;2015年加入嘉合基金,任量化投资部投资经理;2016年8月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任金融工程部投资主办人。现任职于农银汇理基金管理有限公司投资部。2018年3月26日起任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金基金经理。自2019年01月29日至2020年6月29日任农银汇 展开∨ 收起∧