恒生前海恒锦裕利A
(006535)公募混合型
1.1880
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1880
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：3.59%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：6.41%
- 最近两年：13.98%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：18.80%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-29 | 有限公司关于旗下沪港深系列基金2023年岁末及2024年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告 |
| 2023-10-25 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-08 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-01 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-31 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-07-17 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-05-30 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2期 |
| 2023-05-30 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-05-30 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-04-22 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |