恒生前海港股通精选混合
(006537)公募混合型
0.9006
0.67%+0.0060
单位净值 [2025-10-21]
0.9006
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-3.83%
- 最近一季：4.78%
- 最近半年：18.17%
- 今年以来：25.98%
- 最近一年：27.78%
- 最近两年：37.14%
- 最近三年：40.87%
- 成立以来：-9.94%
- 成立日期：2019-09-18
- 基金经理：邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9006 | 0.9006 | 0.67% |
| 2025-10-20 | 0.8946 | 0.8946 | 2.01% |
| 2025-10-17 | 0.8770 | 0.8770 | -3.39% |
| 2025-10-16 | 0.9078 | 0.9078 | -0.61% |
| 2025-10-15 | 0.9134 | 0.9134 | 2.35% |
| 2025-10-14 | 0.8924 | 0.8924 | -3.25% |
| 2025-10-13 | 0.9224 | 0.9224 | -1.45% |
| 2025-10-10 | 0.9360 | 0.9360 | -3.67% |
| 2025-10-09 | 0.9717 | 0.9717 | 0.57% |
| 2025-09-30 | 0.9662 | 0.9662 | 2.23% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.92% | -3.83% | 4.78% | 18.17% | 27.78% | 25.98% |
| 同类型排名 | 3845/8657 | 7658/8657 | 5725/8657 | 4773/8657 | 2846/8657 | 3505/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 16610 |
基金经理
更多
邢程 上任时间：2022-03-23
邢程先生:中国国籍,硕士研究生,曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理助理,汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师,前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理,中国石油(香港)有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。现任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。2024年07月16日起担任恒生前 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>