广发景润纯债
(006550)公募债券型
1.0504
2.47%+0.0259
单位净值 [2020-10-14]
1.0681
累计净值 [2020-10-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：2.91%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.88%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 82.99% | 83.57% | 0.00 | 15.28% | 14.76% | 0.00 | 1.73% | 1.67% |
| 2020-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 98.05% | 98.05% | 0.00 | 0.45% | 0.45% | 0.01 | 1.50% | 1.50% |
| 2020-03-31 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 96.23% | 96.24% | 0.01 | 1.66% | 1.65% | 0.01 | 2.11% | 2.11% |
| 2019-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 96.92% | 96.92% | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.02 | 2.72% | 2.72% |
| 2019-09-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 97.65% | 97.65% | 0.00 | 0.59% | 0.59% | 0.01 | 1.76% | 1.76% |
| 2019-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 98.17% | 98.17% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.01 | 1.58% | 1.58% |
| 2019-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 96.63% | 96.64% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.02 | 3.06% | 3.05% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |