浦银安盛全球智能科技(QDII)A
(006555)公募QDII
1.2260
0.76%+0.0093
单位净值 [2022-11-15]
1.2260
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：5.71%
- 最近一季：-10.98%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：-26.81%
- 最近一年：-28.69%
- 最近两年：-17.46%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：22.60%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：IKEDA KAE
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.2613 | 1.2613 | 3.33% |
| 2022-11-29 | 1.2206 | 1.2206 | 0.10% |
| 2022-11-28 | 1.2194 | 1.2194 | -0.75% |
| 2022-11-25 | 1.2286 | 1.2286 | -0.23% |
| 2022-11-24 | 1.2314 | 1.2314 | -0.02% |
| 2022-11-23 | 1.2317 | 1.2317 | 0.58% |
| 2022-11-22 | 1.2246 | 1.2246 | 1.64% |
| 2022-11-21 | 1.2049 | 1.2049 | -1.06% |
| 2022-11-18 | 1.2178 | 1.2178 | 0.60% |
| 2022-11-17 | 1.2105 | 1.2105 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 3.77% | 5.71% | -10.98% | -4.56% | -28.69% | -26.81% |
| 同类型排名 | 173/357 | 236/357 | 317/357 | 274/357 | 290/357 | 318/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 9881 |
| 2023-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
基金经理
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IKEDA KAE 上任时间：2019-01-29
IKEDA KAE女士:日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA。曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月起任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
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